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第三章 账务处理 第一节 账务处理系统的基本功能及处理流程 第二节 系统安装与管理 第三节 系统初始化 第四节 日常业务处理 第五节 期末处理 第六节 系统维护 第一节 账务处理系统的基本功能及处理流程 一、账务处理系统的基本功能 用友ERP-U8软件中的总账系统即为账务处理系统，该系统汇集了工资管理系统、固定资产管理系统、应收系统、应付系统、项目管理系统、成本管理系统等全部经济业务的信息，从而获得以上系统所提供的凭证，对这些凭证进行处理。 账务处理系统的基本功能示意如图3-1所示。 第一节 账务处理系统的基本功能及处理流程 二、账务处理系统的处理流程 账务处理系统的具体处理流程如图3-2所示设置，可根据企业特点进行相应的设置;完成初。首先进入总账系统，对总账系统进行初始始设置后开始进行填制凭证、记账等日常业务;到月末进行结账工作;到年末需要建立新年度账、接转上年数据，就可以进行下一会计年度的账务处理了。 第二节 系统安装与管理 一、系统安装 运行环境是数据的载体，所以运行环境的配置优劣对系统运行效率来讲，无疑是至关重要的。 (一)安装Microsoft SQL Server 2000 在安装用友ERP-U8则务软件之前，需先安装Microsoft SQL Server 2000数据库软件。 (二)IIS的安装 如果击要部署网络版B/S结构的则务系统，还击要安装IIS组件。 第二节 系统安装与管理 (三)安装用友ERP-U8 在配置好用友ERP-U8所需的硬软件环境后，方可安装用友ERP-U8。具体安装步骤如下: (1)将用友ERP-U8 [V8.50]的安装光盘放入光驱，双击其中的Setup.exe程序，将提示安装所需要的补丁程序。 (2)如用户己安装补丁程序，则可单击“确定”按钮，启动安装向导，如图3-3所示。如没有安装补丁程序，则需退出用友ERP-U8的安装程序，安装所需要的补丁程序。 (3)单击“下一步”按钮，可打开“许可证协议”对话框，如图3-4所示。 第二节 系统安装与管理 (4)阅读完许可证协议后，单击“是”按钮，可打开“客户信息”对话框，如图3-5所示。输入相应信息后，单击“下一步”按钮，可打开“选择目的地位置”对话框，如图3-6所示。 (5)根据用户需要选择相应的安装位置后，单击“下一步”按钮，可打开“安装类型”对话框，如图3-7所示。 (6)选择系统默认安装类型后，单击“下一步”按钮，可打开“选择程序文件夹”对话框，如图3-8所示。 (7)选择系统默认的选项，单击“下一步”按钮，系统自动开始进行安装，如图3-9所示。 第二节 系统安装与管理 (8)安装完毕后，单击“完成”按钮，如图3-10所示，计算机自动重启。 (9)至此，用友ERP-U8的安装过程结束，任务栏内将出现该U8管理服务的图标。 二、系统管理 用友ERP-U8系统管理对各个模块进行统一管理和维护。它的卞要功能包括以下四方面: 1.账套管理 2.年度账套管理 3.角色与用户管理 4.日志管理 第二节 系统安装与管理 (一)启动系统管理 具体操作步骤如下: (1)选择“开始”|“所有程序”|“用友ERP-U8” |“系统服务”|“系统管理”，可打开“用友ERP-U8[系统管理]”窗口。 (2)选择“系统”|“注册”，打开“登录”对话框，选择所登录的服务器，输入操作员 名称登录密码，单击“确定”，即可登录系统(如是第一次进入系统管理，操作员设为admin ,admin是用友系统默认并固定的，密码为空，可修改)，如图3-11所示。 第二节 系统安装与管理 (3)如用户要修改密码，选中“改密码”复选框，单击“确定”按钮，可打开“设置操作员口令”对话框。输入新密码后，单击“确定”按钮，可用新密码升录到“用友ERP-U8[系统管理]”窗口。 (二)建立账套 具体操作步骤如下: (1)选择“开始”|“程序”|“用友ERP-U8”|“系统服务”|“系统管理”，则可进入“用友ERP-U8[系统管理]”窗口。 (2)选择“账套”|“建立”，则可进入“创建账套一账套信息”对话框，如图3-12所示。 第二节 系统安装与管理 (3)在“账套号”文本框中输入新建账套的编号，在“账套名称”文本框中输入账套名，“账套路径”指定了新建账套数据保存的文件夹。 启用会计期系统自动默认为当月，企业也可根据实际情况修改启用会计期，如:修改启用会计期为2008年1月。然后单击“会计期间设置”按钮，可打开“会计月历”对话框，系统自动将启用会计期以前的日期设为不可修改部分，而启用会计期以后的日期，用户可以对其进行修改。单击“确定”，回到“创建账套一账套信息”对话框，单击“下一步”，可进入“创建账套——单位信息”对话框，如图3-13所示。 第二节 系统安装