会计电算化课件 第3章 总账系统.pptVIP

（一）查询总账 （1）科目范围：可输入起止科目范围，为空时，系统认为是所有科目。 （2）科目级次：在确定科目范围后，可以按该范围内的某级科目，如将科目级次输入为1-1，则只查一级科目，如将科目级次输为1-3，则只查一至三级科目。如果需要查所有末级科目，则用鼠标选择“末级科目”即可。 （3）若想查询包含未记账凭证的总账，用鼠标选择“包含未记账凭证”即可。 （二）余额表查询 余额表用于查询统计各级科目的本期发生额、累计发生额和余额等。 传统的总账，是以总账科目分页设账，而余额表则可输出某月或某几个月的所有总账科目或明细科目的期初余额、本期发生额、累计发生额、期末余额，在实行计算机记账后，我们建议用户用余额表代替总账。 （1）月份范围：选择起止月份，当只查某个月时，应将起止月都选择为同一月份，如查1998.08 月，则月份范围应选择为1998.08-1998.08。 （2）科目范围：可输入起止科目范围，为空时，系统认为是所有科目。 （3）科目级次：在确定科目范围后，可以按该范围内的某级科目，如将科目级次输入为1-1，则只查一级科目，如将科目级次输为1-3，则只查一至三级科目。如果需要查所有末级科目，则用鼠标选择“末级科目”即可。 （4）余额范围：用于指定要查找的余额范围，例如输入余额下限输入0.01，上限不输，则表示查余额大于0.01的所有科目；若输入200—400：表示余额≥200且余额≤400的所有科目。 （5）科目类型：为空时，系统默认全部类型。也可用鼠标点取科目类型选择下拉框，选择要查询的科目类型。 （6）外币名称：为空时系统默认所有外币。指定外币名称时，将只查为核算该外币的科目。 （7）包含未记账凭证：若想查询包含未记账凭证的余额表，用鼠标选择“包含未记账凭证”即可。 注意以下各按钮的使用： （三）明细账查询 系统共提供了四种明细账的查询格式: 1.普通明细账 2.按科目排序明细账 3.按对方科目展开明细账 4.月份综合明细账 （四）多栏账查询 1.建立多栏账 2.自动编制 3.多栏账查询 二、辅助核算账簿 1.个人辅助账查询 2.部门辅助账查询 第三节 出纳管理 主要内容： 一、查询日记账及资金日报表 二、支票管理 三、银行对账 四、长期未达审计 三、银行对账 1. 录入银行对账期初 2. 录入银行对账单 3. 银行对账 4. 编制余额调节表 5. 查询对账勾对情况 6. 核销银行账 第四节 期末处理 一、转账定义 二、转账生成 三、对账 四、结账 一、转账定义 1.自定义转账设置 2.对应转账设置 3.销售成本结转设置 4.汇兑损益结转设置 5.期间损益结转设置 6.售价(计划价)销售成本结转 四、结账 第3章 总账系统 主要内容： 1.总账管理系统初始设置 2.总账日常业务处理 3.总账期末处理 学习目标： 通过本章的学习，了解总账系统的基本内容。 1.熟悉总账系统中明细权限和账簿、凭证选项的设置； 2.掌握期初余额录入的方法； 3.熟练掌握日常填制、修改、作废、整理凭证的方法 4.掌握凭证审核、记账、现金管理、银行对账的方法 5.掌握查询账簿、期末转账、对账、结账等账务处理 的方法。 3.1 总账管理系统概述 3.1 总账管理系统概述 总账管理系统是用友通管理软件的核心子系统，适合于各行各业进行账务核算及管理工作 总账管理系统既可独立运行，也可同其他系统协同运转 3.1 总账管理系统概述 3.1 总账管理系统概述 3.1.1 总账系统功能概述 总账系统的任务就是在建立的会计科目体系的基础上，通过填制凭证反映企业发生的各项经济业务，对凭证进行审核、记账，输出各种账簿 按照处理流程划分，主要分为初始设置、凭证管理、账簿管理、辅助核算管理和期末处理等 3.1 总账管理系统概述 3.1 总账管理系统概述 3.1.1 总账系统功能概述 1. 初始设置 由用户根据本企业的具体需要建立账务应用环境，将用友通总账管理系统变成适合本单位实际需要的专用系统 主要工作包括设置各项业务参数、明细账权限的设定和期初余额的录入等 3.1 总账管理系统概述 3.1 总账管理系统概述 3.1.1 总账系统功能概述 2. 凭证管理 通过严密的制单控制保证填制凭证的正确性。提供资金赤字控制、支票控制、预算控制、外币折算误差控制以及查看最新余额等功能，加强对发生业务的及时管理和控制 包括完成凭证的录入、审核、记账、查询、打印，以及出纳签字、常用凭证定义等 3.1 总账管理系统概述 3.1 总账管理系统概述 3.1.1 总账系统功能概述 3. 账簿管理 强大的查询功能使整个系统实现总账、明细账、