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期货交易理念与技能培训 华安期货有限责任公司 杜贤利 2011.11 期货究竟是什么? 期货是赌博? 是完全靠运气? 还是靠水平? 还是真的有规律可循? 期货投资是门技术 实践表明，有一部分人在期货市场上能连续赢利，说明他们掌握了期货市场的一些规则，因为没有人的运气能永远好下去，他们能长期赢利说明期货是有技巧性的，只要是有技巧性的东西从理论上来说都是可以通过学习和练习学到的。 从一点上说期货是一门技术，要做好期货不能靠运气。既然是技术就可以通过正确的方法来学到，但能学到什么程度，学习的时间长短取决于一个人的性格，智力和努力程度。 努力学习是做好期货的基本条件之一。就象我们人人都上学，但不一定每个人都能成为大学生，研究生，博士。但只有真正努力学了，才有可能成功。 主　要　内　容 正确评估自己的水平 怎样学习期货交易 止损、止盈技巧 布林则机系统 追单技巧 黄金分割法则 共振法则 成功交易者必备的素质 结语 客户操作水平分级 1段：刚进入市场，对期货只不过有个大概的了解，各个合约的规定你也不太清楚，要买什么要卖什么也没什么主意，交易依据主要看期货公司的评论或者听听朋友的建议，你总觉得他们说的都有道理。你的交易主要是日内短线，赚点钱你就急于平仓，生怕到手的利润飞了，亏了你就抱住，想总有解套的时候。 2段：你开始知道什么是主力合约，盘后就急着看持仓结构，你也知道了些技术指标，MACD,KDJ、RSI之类的，总觉得它们有时准有时又不准。你也关心基本面情况，今天那里天气如何？库存多了还是少了？你总是第一时间上网察看，你的交易比较频繁，时赚时亏，但总的来说，账户是亏损的。 3段：你已经交易了一段时间，但总的来说是亏损的。你觉得要这在这个市场赚钱真得很难，而且急着想翻本，不知道该怎么办。然后看了些关于交易的书，觉的有道理，但拿到这个市场中实际操作又不是那么回事。你觉得还是预测不够精确，于是努力寻找好的预测工具，试着调整参数，可仍然是时准时不准。于是，寻求高手的指导，可有时高手说的也不准。 4段：你有过大亏或者暴仓的经历。你知道这个市场上生存不能听信那些个评论。于是开始系统学习，看了很多书，希望能找到一个战胜市场的法宝。你也学习了均线理论、波浪理论、江恩理论之类的技术工具，也知道了顺势而为、亏损了要止损。可你搞不清这个“势” 是怎么确定的，止损设在什么地方才好。有时候止损了，反而不如不止损，于是开始怀疑止损理论的正确性，甚至有点不相信在这个市场有人可以赚到钱。 5段：你开始明白要在这个市场上赚钱必须要有一套交易系统。可你对交易系统并不了解，于是试着将几个指标组合成你的系统，根据系统提供的信号开平仓。试着做日内短线，每天赚个三五千钱，一年下来也该不少了。可关键是经常今天赚三千，明天却亏了五千。你的账单仍然是亏损的。于是，干脆做长线交易，可有时你搞不清到底是回调还是反转了，方向难以把握，发现长线更难做，你觉得做期货真是太难了，甚至有考虑放弃的想法。 6段：你开始明白很难预测价格走势，你不行，别人也不行。你开始有一套自己的交易系统，你知道自己只要严守纪律，长远来看，该能够赚到钱。你开始用概率来考虑问题，每次进场，知道风险和报酬的比率是多少。错了你会止损，盈利的单子也能拿得住。你的账单时赚时亏，总体实现轻微盈利。有时你能按自己的交易系统，有时不能。但你相信这个市场上是可以赚到钱，对自己充满信心。 7段：你开始能够稳定盈利，有自己的整套交易系统。你已经解决了交易理念的种种问题，开始有了自己的交易哲学。你知道哪些是关键压力、阻力位，知道从哪里进场风险最小。虽然你看不大清以后的走势到底如何，你可以从容低进场。某一天你可能先赚五万又亏了三万，但你能正确的执行止损、止盈，你知道这些亏掉的钱迟早又要回来，你的心态基本平静，但偶尔面对行情的剧烈波动还是会有些起伏，特别是自己有持仓的时候。 8段：这时候赚钱对你来说是家常便饭，就像一名驾驶老手开车一样，遇到红灯就停，绿灯就行。交易对你来说完全是无意识的。你不再需要对这图形精确地定义止损的位置，拿着笔或计算器计算着风险和报酬的比率。你完全不关心铜的库存是高了还是低了，因为基本信息对你来说已毫无用处，你不再“测势” 而是“跟势”。 9段：这时候的你对世界经济已了如指掌，你可以提前预知下一轮的经济走势，能从宏观上把握主要商品的趋势，一年你只交易几次，也可能一单拿几个月，甚至更长。 很少看盘，多数时间是打高尔夫或是在太平洋的某个小岛钓鱼，你从不和别人说起交易的事，因为你知道没人能明白你为什么这么做。 对照水平分级，找出自己的问题所在，努力学习，但不要试图跨越某一阶段，这是个自然成长的过程。 怎样学习期货交易 1。先抱着学习的态度，不要幻想凭借运气在期货市场赚大钱。如果你来期货市场就当做自己拿