财务常用表格---预付及应收款.xlsVIP

预付及应收款审定表 预付及应收款检查情况表 预付及应收款余额明细表 应收账款函询情况表 应收款函询未回替代程序检查表 表4－33 索引号： （审计机关名称） 审计期间　　　 项目名称： 项目执行单位： 金额单位： 债务人名称 借 方 入 账 审计日止是否收到 应收账款内容 拖欠原因 审计确认意见 日 期 凭证号 金 额 事由 发票号或其他凭证 合 计 审计人员：　　 审计日期：　　 复核人员：　　　 复核日期： 表4－34 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 审计期间 项目名称：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　项目执行单位： 发 函 询 证 纪 要 是否收到回函 收 到 回 函 未收到回函 审计意见 序 号 选取样本目的 单位名称 期末余额 可以确认金额 调节后可以确认 通过替代审计 可确认金额 未核实金额 回函直接确认 调节后可以确认 争议未决金额 其他 总 值 抽取企业应收账款样本户