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货币资金审定表 银行存款余额明细表 银行存款余额调节表 货币资金检查情况表 库存现金盘点核对表 表4－22　　　 索引号： （审计机关名称） 库存现金盘点核对表 项目名称： 项目执行单位： 盘点日期： 检查核对记录 实有现金盘点记录 项 目 行 次 人民币（元） 美元 元 面额（元） 人民币（元） 张(枚)数 金额 上一日账面库存余额 ① 盘点日未记账传票收入金额 ② 盘点日未记账传票付出金额 ③ 盘点日账面应有余额 ④＝①＋②－③ 盘点日实有现金数额 ⑤ 盘点日应有金额与实际金额差异 ⑥＝④－⑤ 差异原因分析 追溯至报表账面结存额 报表日至盘点日现金付出总额(+) 报表日至盘点日现金收入总额(-) 报表日库存现金应有余额 报表日账面汇率 报表日余额折合本位币金额 合计 审计结论： 调 整 审 定 数 调整分录： 表4－23 索引号: 审计期间＿＿＿＿ 项目执行