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现金流量表打印版 利润及利润分配表打印版 资产负债表打印版 3现金流量表 2利润及利润分配表 1资产负债表 项目 行次 期初数 期末数 #*_CFCC_*# 货币资金 借款人(贷款卡申请人或年审单位)全称 短期投资 XXX公司 应收票据 应收股利 借款人(贷款卡申请人或年审单位)组织机构代码 应收利息 应收帐款 其他应收款 借款人(贷款卡申请人)贷款卡编码 预付帐款 期货保证金 应收补贴款 报表类型 应收出口退税 季报 存货 报表期数（年/季/月） 其中：原材料 2014年1-4月 产成品(库存商品) 编制日期 待摊费用 2014年06月30日 待处理流动资产净损失 一年内到期的长期债券投资 表间(平衡)校验关系： 其他流动资产 ⑴.本表84行“年初数”=《利润表》44行本年实际数； 流动资产合计 ⑵.本表84行“年末数”=《利润表》63行本年实际数。 长期投资 [20]≥[21+22] 其中：长期股权投资 长期债权投资 *合并价差 长期投资合计 [24]＝[20+23] 固定资产原价 减：累计折旧 固定资产净值 [27]＝[25-26] 减：固定资产减值准备 固定资产净额 [29]＝[27-28] 固定资产清理 工程物资 在建工程 待处理固定资产净损失 固定资产合计 [34]＝[29+30+31+32+33] 无形资产 [35]≥[36] 其中：土地使用权 递延资产(长期待摊费用) [37]≥[38+39] 其中：固定资产修理 固定资产改良支出 其他长期资产 [40]≥[41] 其中：特准储备物资 无形及其他资产合计 [42]＝[35+37+40] 递延税款借项 资产总计 [44]＝[19+24+34+42+43] 短期借款 应付票据 应付帐款 预收帐款 应付工资 应付福利费 应付利润(股利) 应交税金 其他应交款 其他应付款 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 [59]＝[45+46+47+48+49+50+51+52+53+54+55+56+57+58] 长期借款 应付债卷 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 [64]≥[65] 其中：特准储备基金 长期负债合计 [66]＝[60+61+62+63+64] 递延税款贷项 负债合计 [68]＝[59+66+67] *少数股东权益 实收资本(股本) [70]＝[71+72+73+76+77] 国家资本 集体资本 法人资本 [73]≥[74+75] 其中：国有法人资本 集体法人资本 个人资本 外商资本 资本公积 盈余公积 [79]≥[80+81+82] 其中：法定盈余公积 公益金 补充流动资本 *未确认的投资损失(以－填列) 未分配利润 *外币报表折算差额 所有者权益合计 [86]＝[70+78+79+83+84+85] 负债及所有者权益总计 [87]＝[68+69+86] 同时 [87]＝[44] 注：表中带*科目为合并会计报表专用 总资产与负债及权益的差值 上期实际数 本期实际数 一、主营业务收入 其中：出口产品(商品)销售收入 进口产品(商品)销售收入 减：销售折扣与折让 二、主营业务收入净额 [5]＝[1-4]； 减：(一)主营业务成本 其中：出口产品(商品)销售成本 (二)主营业务税金及附加 (三)经营费用 (四)其他 加：(一)递延收益 (二)代购代销收入 (三)其他 三、主营业务利润(亏损以－填列) [14]＝[5-6-8-9-10+11+12+13]； 加：其他业务利润(亏损以－填列) 减：(一)营业费用 (二)管理费用 (三)财务费用 四、营业利润(亏损以－填列) [20]＝[14+15-16-17-18-19]； 加：(一)投资收益(亏损以－填列) (二)期货收入 (三)补贴收入 [23]≥[24]； 其中：补贴前亏损的企业补贴收入 (四)营业外收入 [25]≥[26+27+28+29]； 其中：处置固定资产净收益 非货币性交易收益 出售无形资产收益 罚款净收入 (五)其他 [30]≥[31]； 其中：用以前年度含