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张家口市水务局 关于水利基本建设资金管理情况的 工 作 报 告 一、水利基建资金管理基本情况 1、水利基建资金管理体制 目前张家口市水务局的基建项目有18座水库的除险加固工程。其中：大型水库1座--云州水库除险加固工程，总投资10807.35万元，中型水库2座--闪电河水库除险加固工程总投资4222万元，石头城水库除险加固工程总投资2306万元，基建资金计划50%由中央预算内资金下达，30%由省预算内资金下达，20%由县财政资金自筹，目前资金全部到位。 15座小型水库除险加固工程总投资10778万元，其中：中央资金5141万元，省级资金5029万元，县级配套资金608万元全部到位。 大中型水库的资金拨付流程：中央、省级预算资金由财政、水利联合行文拨付到市财政局，市财政局根据资金使用计划拨付到市级财政支付中心，各基建项目根据施工进度实行财政集中报账制度。 小型水库的资金拨付流程：中央、省级预算资金由财政、水利联合行文拨付到市财政局，市财政局、市水务局联合行文拨付到县财政局，各基建项目根据施工进度实行财政集中报账制度。 2、会计核算情况 各基建项目经过市政府或县政府批准在市水务局或县水务局成立了工程建设管理处，由主管基建的局长任处长。建设处下设办公室、工程技术科、综合科、财务科，财务科由市局或县局主管基建的会计兼任，出纳即报账员1名。银行账户根据财政局统一规定，设在各级财政支付中心。大中型水库的各项工程款、建管费支付分别经过市水务局技术科、财务科、总工、分管财务副局长签字，经市财政局经济建设处审核签字后，由市级财政支付中心集中报账。小型水库的各项工程款、建管费支付由县水务局审核签字，经县级财政支付中心集中报账。 各项目法人（建设处）对建设资金，均实行专户存储、专帐管理，做到了专款专用，保证建设资金按有关财政规定运行。专项资金管理机制制度基本健全、能够做到专款专用、财务手续齐全，已全部实行专人负责、单独建账、财政专户储存、封闭运行。整个建设资金的使用和管理严格按照《国有单位基本建设会计制度》、《水利基本建设资金管理办法》、《河北省财政专项资金管理暂行办法》等有关规定管理使用资金。对省直管县，建设资金由省财政直接拨付到县财政；对市管县，建设资金由市财政局、水务局联合下发到有关县（区）财政局、水务局。资金的支付均采取财政集中支付制度。在资金管理使用过程中，无滞留、挤占、截留和挪用资金问题。 3、竣工财务决算的管理情况 云州水库除险加固工程目前已完成主体工程，预计2011年完工。 闪电河水库、石头城水库除险加固工程已完工并编制竣工财务决算，完成竣工决算审计，已通过省水利厅组织的验收。 15座小型水库已基本完工，其中，古城、汤泉、洗马林、横涧、涌泉庄、开阳、东目连、南壕堑、武家村、车道沟、常峪口、海儿洼、大营滩13座水库已通过竣工验收，怀安县太平庄、水沟口两库预计12月中旬进行竣工验收。 4、主管部门实施监管情况 根据资金性质、拨付方式不同，结合实际情况，市局制定下发了《张家口市中型水库除险加固工程价款结算支付办法》（张水[2003]138号）、《张家口市水务局水务系统会计电算化管理制度（暂行）》（张水[2004]62号）、《张家口市水务局水务系统财务会计人员岗位管理制度（暂行）》、《张家口市水务局水务系统会计信息管理制度（暂行）》、《张家口市水务局水务系统行政、事业及水利建设单位货币资金管理制度（暂行）》、《张家口市水务局水务系统水利基本建设单位财务管理制度（暂行）》、《张家口市水务局水务系统水利基本建设工程价款结算支付制度（暂行）》、《张家口市水务局水务系统水利基本建设单位建设管理费管理制度（暂行）》（张水[2004]210号）、《张家口市水务局资产管理制度（暂行）》（张水[2007]83号）、《云州水库除险加固工程建设管理处有关内部工作制度》等一系列制度，从而规范专项资金的管理使用。 5、参与项目招投标、竣工验收和价款结算情况。 为加强水利基本建设项目财务管理，各基建工程建管处分别制定了《内部控制制度》，财务科根据自身职责、权限参与项目招投标、合同签订、竣工验收、工程价款结算的审核结算、建设单位例会等。 二、闸桥项目的建设管理情况 2006—2009年我市水利闸桥总投资1555.27万元，其中省补投资1233.13万元。共建设水利闸桥69座，10座未完工，14座未验收。未完工原因是：2006年怀安县裕民渠交通桥由于资金不足未完工，2009年怀安县二道堰水闸改建、康保县安家地桥正在实施，2009年宣化区河子西乡5座闸桥，项目计划下达较晚，张北县高彦沟农桥未完成地勘设计，康保县西二十顷桥等待批复。未验收原因是：除10座未完工外，还有4座没有及时组织验收。 大部