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用友软件日常操作方法 1. 账套备份账套备份是对整个账套数据的备份，包括年数据和今年数据举例：某月备份数据，则不只是备份该月的数据，包括以往的数据整个账套的数据！公司，账套号为001，” （2） 备份：系统管理→系统（注册）→用户名：“admin”（密码为空）→确定→账套（备份）→账套号[001]华能食品公司(不要选择删除当前备份账套，否则备份完成后将删除[001]华能食品公司账套！！！)→确认（稍等片刻）→选择备份目标：“E：\华能食品公司001账套备份\” （一定要双击文件夹图标2． 日常操作 日常操作流程图：填制凭证→出纳签字（可省略）→审核凭证（可省略）→记账→月末转账（生成结转本年利润的凭证，将此凭证审核后再记账）→计算查看报表数据→月末结账（如启用其他模块，其他系统必须先结账，才能对总账进行结账处理） 2．1 填制凭证 （1）制单员打开软件。“用友通→注册[控制台]（用户名、密码、账套、会计年度、操作日期）→确定→总账系统” （2）填制凭证。“填制凭证→增加→录入摘要、科目名称、借方金额、贷方金额、流量、附单据数等→保存” 快捷键和技巧： a. 增加一张新凭证: 用鼠标单击〖增加〗按钮或按[F5]键 b. 输入凭证类别字: 用鼠标单击放大镜或按[F2]键 c. 科目：科目必须输入末级科目。科目可以输入科目编码、中文科目名称、英文科目名称或助记码。如果输入的科目名称有重名现象时，系统会自动提示重名科目供选择。输入科目时可在科目区中用鼠标单击放大镜或按[F2]键参照录入。 D．金额：金额借贷方向转换，按空格键调整金额方向；红字金额以负数形式输入；按下快捷键[Ctrl+L]可显示/隐藏数据位线（除千分线外）；在金额处按“=”，系统将根据借贷方差额自动计算此笔分录的金额。 e. 录入金额小数问题：在英文或中文半角状态下直接 f．损益类科目的操作，必须保持跟该科目的默认余额方向一致，否则利润表不能获取相应的数据！例如：财务费用—利息，由于财务费用默认余额方向为借方（支出），利息收入也应该录入在借方，用红字表示！g. 当凭证全部录入完毕后，按〖保存〗按钮或[F6]键保存这张凭证，按〖放弃〗按钮放弃当前增加的凭证。也可用鼠标单击〖增加〗 则可继续填制下一张凭证。 h．若想放弃当前未完成的分录的输入，可按〖删行〗按钮或[Ctrl+D]键删除当前分录即可。 i. 当一批凭证填完后， 用鼠标单击〖退出〗或通过菜单【文件】下的【退出】制单功能。 2．2 出纳签字（可省略） （1）更换出纳员登录软件，打开总账系统，点“总账→凭证→出纳签字”。 （2）出纳签字：选择月份→确定→出纳签字（确定）→出纳（成批出纳签字或成批取消签字）→结果表（确定）→退出 2．3 审核凭证（可省略） （1）更换审核员登录软件，打开总账系统，点“审核凭证”。 （2）凭证审核：选择月份→确认→凭证审核（确定）→审核（成批审核凭证或成批取消审核）→结果表（确定）→退出 2．4 记账 （1）更换记账员登录软件，打开总账系统，点“记账” （2）记账：全选→下一步→下一步（注意凭证张数）→记账→“记账完毕”确定 2．5 月末转账（即结转损益类科目入本年利润，结转后损益类科目应无余额） （1）具有权限的操作员登录软件，打开总账系统，点“月末转账”。 （2）转账定义：总账期末转账定义期间损益本年利润科目（3131）确定总账全选确定(可根据情况选择结账方式)→转账生成凭证保存 2．6 计算查看报表数据 （1）具有权限的操作员登录软件，打开财务报表。 （2）报表计算和查看：文件→打开→选择相应报表（如利润表）→左下角为数据状态→编辑、追加、表页→确定→选择刚追加的表页→数据、关键字、录入→录入年、月、日→确认→是否重算第×页，点“是”，完成计算，此时可查看数据→打印报表→退出（关闭） 其他报表如：资产负责表、所有者权益变动表与此操作相同。 2．7 月末结账 报表数据正确，并且所有相关税务报表已向税务机关申报结束，确定本月无调整内容时，方可进行月末结账。我们不建议客户频繁采用反结账和反记账的功能,来更改发现的错误。 具有权限的操作员登录软件，打开总账系统，点“月末结账”。 结账：选择待结账月份→下一步→对账→（对账完毕）下一步→查看工作报告（共6项内容，请认真阅读此报告，要示所有其他系统均已结账）→下一步→完成（退出）（至此，恭喜你已完成一个月份的所有操作过程，等待处理下一月份的会计业务了） 3. 生成和调用常用凭证 例：从银行提取现金，借：现 金 贷：银行存款 （1）以制单员登录软件，打开总账系统，点“总账→凭证→常用凭证”。 （2）录制常用凭证：（常用凭证制作窗口）增加→录入编码（TX）→录入说明（提取现金）→