幼儿园财务报表.xlsVIP

科目余额表 事业支出明细表 事业单位收支总表 资产负债表 预算单位会计报表 单 位 名 称： 单位负责人： 财务负责人： 会 计： 出 纳： 报 送 日 期： 资 产 负 债 表 单位:元 编号 资产部类 年初数 期末数 负债部类 一、资产类 二、负债类 流动资产 借入款项 现金 应付票据 银行存款 应付帐款 应收票据 预收帐款 应收帐款 其他应付款 预付帐款 应缴预算款 其他应收款 应缴财政专户款 材料 应交税款 产成品 负债合计： 对外投资 固定资产 无形资产 三、净资产类 资产合计: 事业基金 固定基金 专用基金 事业结余 经营结余 净资产合计： 五、支出类 四、收入类 拨出经费 财政补助收入 拨出专款 上级补助收入 专款支出 拨入专款 事业支出 事业收入 经营支出 财政专户返还收入 成本费用 经营收入 销售税金 附属单位缴款 上缴上级支出 其他收入 对附属单位补助 收入合计： 结转自筹基建 支出合计： 资产部类总计： 负债部类总计： 注：各单位（教办、初级中学、中心小学、片区小学、幼儿园、活动中心）务必于2009年10月9日下午5点前上交表册、电子数据、2009年9月30日银行存款对帐单复印件、银行帐户销户证明 事业单位收支总表 单位 ：元 收入 支出 行次 科目名称 上缴上级支出 其中： 其中：经常性支出 预算外资金收入 专项支出 收入总计 支出总计 结余 结余分配 1、事业结余 1、应交所得税 2、经营结余 2、提交专用基金 转入事业基金 3、转入事业基金 4、其他 事 业 支 出 明 细 表 单位：元 科目编号 经济分类科目名称 本月支出数 累计支出数 基　　本　　支　　出 项　　目　　支　　出 类 款 小　计 财政补助支出 预算外支出 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖 金 社会保障缴费 伙食费 伙食补助费 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水 费 电 费 邮电费 取暧费 物业管理费 交通费 差旅费 出国费 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 招待费 专用材料费 装备购置费 工程建设费 作战费 军用油料费 军队其他运行维护费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助支出 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 住房公积金 提租补贴 购房补贴 其他对个人和家庭的补助支出 对企事业单位的补贴 企业政策性补贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业单位的补贴支出 转移性支出 不同级政府间转移性支出 同级政府间转移性支出 赠 与 对国内的赠与 对国外的赠与 债务利息支出 国库券付息 向国家银行借款付息 其他国内借款付息 向国外政府借款付息 向国际组织借款付息 其他国外借款付息 债务还本支出 国内债务还本 国外债务还本 基本建设支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 交通工具购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络购建 物资储备 其他基本建设支出 其他资本性支出 其他资本性支出 贷款转贷及产权参股 国内贷款 国外贷款 国内转贷 国外转贷 产权参股 其他贷款转贷及产权参股支出 其他支出 预备费 预 留 补充全国社会保障基金 未划分的项目支出 单位财务移交科目余额表 科目编码（含明细） 期初余额 1-9月借方累计发生额 1-9月贷方累计发生额 方向（借或贷） 期末余额 102-01 102-02 106-01 106-02 106-03 108-01 108-02 108-03 110-01 110-02 110-03 110-04 110-05 110-06 110-07 110-08 110-09 110-10 110-11 110-12 110-13 110-14 110-15 110-16 110-17 110-18 110-19 110-20 120-01 120-02 120-03 120-04 120-05 120-06 120-07 120-08 120-09 120-10 120-11 120-12 120-13 120-14 120-15 120-16 120-17 120-18 120-19 120-20 资产小计 201-01 201-02 201-03 201-04 201-05 203-01 203-02 203-03 204-01 204-02 204-03 207-01 207-02 207-03 207-04 207-05