13.异地公司财务部分实施方案.docVIP

鼎虎集团实施文档 异地分公司财务部分 实施方案 文档作者： 陈啸崧 文档控制 修改记录 日期 作者 版本 参考版本 备注 异地公司财务部分实施方案 目前上海鼎虎集团本部各单位、天虎、苏州鼎虎等单位都已完成了财务总帐、报表、固定资产部分的实施，在此基础上，我们建议可从11月起对鼎虎集团属下各异地分、子公司（不包括工厂类企业）进行财务部分的实施。 实施方法以“统一规划、模板发放、总部协调、异地支持”的方式为核心，具体说明如下： 总部建立各帐套，并按照现行统一的集团科目、核算项目进行下发，保持其一致性。（该工作由上海金蝶实施顾问在10月底前完成） 10月完成结帐工作后，各异地分、子公司根据总部统一的会计科目体系进行账务整理。（由鼎虎集团财务负责新会计科目体系的解释工作，必要时可以组织集中的会计科目体系培训） 11月由金蝶各地分支机构对相应属地的鼎虎分、子公司提供产品标准操作培训。（请鼎虎集团于11月5日前提供上海金蝶需要提供异地培训、支持的公司名称、地址，金蝶上海公司将各金蝶异地分支机构的地址、电话、联系人等资料告知鼎虎集团，培训时间、方法由鼎虎各异地单位自行与相应金蝶分支机构联系确认，培训尽量在11月30日前完成） 11月结帐后，鼎虎各异地单位将帐务数据根据新会计科目体系调整后在K3系统中进行初始化，并在12月进行新、旧系统并行。 12月底所有单位结帐后，上海金蝶实施顾问对鼎虎集团进行合并报表实施。 金蝶异地分支机构将负责鼎虎各异地分支机构在初始化与上线过程中现场技术支持与服务。 初始化准备指导说明书 初始化准备指导说明书 - 2 - - 1 -