华富收益增强债券型证券投资基金2010年第1季度报告.docVIP

华富收益增强债券型证券投资基金2010年第1季度报告基金管理人：华富基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司送出日期：年月日 §1 重要提示 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年4月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告财务资料未经审计。 本报告期间为2010年1月1日至2010年3月31日。 2 基金产品概况: 华富收益增强债券 : 410004 基金运作方式: 契约型开放式 : 2008年5月28日 报告期末基金份额总额: 1,437,802,352.73 份 投资目标： 本基金主要投资于固定收益类产品，在维持资产较高流动性、严格控制投资风险、获得债券稳定收益的基础上，积极利用各种稳健的金融工具和投资渠道，力争基金资产的持续增值。 : 本基金以系统化研究为基础，通过对固定收益类资产的主动配置获得稳定的债券总收益，并通过新股申购、转债投资等品种的主动投资提升基金资产的增值效率。投资策略主要包括纯固定收益、新股申购、转债投资等。 : 中信标普全债指数 : 本基金属于债券型证券投资基金，预期其长期平均风险和收益高于货币市场基金，低于混合型基金、股票型基金。 : 华富基金管理有限公司 : 中国建设银行股份有限公司 华富收益增强债券A 华富收益增强债券B 410004 410005 下属两级基金报告期末份额总额： 899,923,427.94 537,878,924.79 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 报告期（2010年1月1日-2010年3月31日） 华富收益增强债券A华富收益增强债券B 1． 10,027,144.26 4,514,566.95 2．本期利润 38,767,182.87 19,427,007.56 3．加权平均基金份额本期利润 0.0612 0.0641 4．期末基金资产净值 1,027,295,587.95 614,518,118.64 5．期末基金份额净值 1.1415 1.1425 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华富收益增强债券A 净值增长率（1） 2） 3） 4） (1)－(3) (2)－(4) 过去三个月 5.44% 0.17% 1.70% 0.05% 3.74% 0.12% 华富收益增强债券B 净值增长率（1） 2） 3） 4） (1)－(3) (2)－(4) 过去三个月 5.33% 0.17% 1.70% 0.05% 3.63% 0.12% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：根据基金合同的规定，本基金投资债券、货币市场工具等固定收益类金融工具的投资比例不低于基金资产的80%，投资股票、权证等权益类资产的投资比例不超过基金资产的20%。本基金投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金不直接在二级市场买入股票等权益类资产，但可以参与一级市场新股申购和新股增发，并持有因在一级市场申购所形成的股票以及因可转债转股所形成的股票。本基金还可以持有股票所派发的权证、可分离债券产生的权证。本基金建仓期为2008年5月28日至11月28日，建仓期结束时各项资产配置4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 曾刚本基金基金经理、公司固定收益部总监。2008年5月28日 - 十年 中国科技大学学士、清华大学ＭＢＡ，先后在红塔证券自营业务总部、汉唐证券债券业务总部、华宝兴业基金研究部负责宏观经济和债券的研究；2005年7月任上海电气财务公司资产管理部经理助理，负责固定收益投资。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规，对本基金的管理始终按照基金合同、招募说明书的要求和公司制度的规定进行。本基金的交易行为合法合规，未发现异常情况；相关信息披露真实、完整、准确、及时；基金各种