10月流水账及费用支出表【荐】.xlsVIP

10月现金流量表 10月费用支出表 深圳港隆城现金流水账 单位：人民币 日期 摘要 借方余额 贷方余额 余额 备注 日期：2011/10/1 9月1 收到营业款 支付工资 还款 支付经营费用 收到营业款 营业外收入 9月23日现金多400.查出是333房陈宝伟先生的 对公账户取款 收到工资 发放工资 支出报表 报销日期 姓名 填写日期 用途 发票金额 报销金额 备注 刘俊鹏 支付离职工资 卢宗标 9月30-10月8员工伙食 客用食品 前台用品 客房用品 工程配件 煤气 饮用水 广告费 名片 宾客意见表快递费 吕诗美 支付28-10月4日员工伙食 冰露水客房免费赠饮 支付客房一次性用品手续费 套餐费 员工伙食 前台小商品 空气清新剂 灭火器加压五个 高压锅手柄 发放工资 张琛 区域店经理会议（海口）差旅费及店务费 9月交通补助 9月电话补助 投诉电话费 交通费 服装费 8-10月接待费 冰露水客房免费赠饮4月19日 标识牌制作费 10月交通补贴 10月话费补贴 餐车（及手续费） 5-10月代理记账费 10月12日购发票 10月5日到10月14日员工伙食费 张晓龙 支付10月离职工资 充值短信平台10000条 充值投诉电话 手续费（信息） 巫庆文 去地王店开会费用 客用食品 员工食品 工程配件 桶装水 背胶 交通费 泡碱 支付经营费用 吕诗美 支付9月布草洗涤费 停车票200张 涂武才 请物业张总晚餐 请谢总、韩总晚餐 税务主任消费 请奥斯登客人 小垃圾袋、大垃圾袋款 订购衣服 手续费 员工餐 改楼顶管道和配件 广告费 加碳粉 会议室话筒 快递费 杜彬彬 归还工资款 上缴营业款 韩建彪 广州-深圳交通费 林惠 10月15日至10月20日员工伙食费 支付奥斯登7间佣金 煤气2瓶 陈冠云 拉爆（固定煤气箱） 电脑水晶头 员工社保工本费 购三星E1088手机一部 充值预存话支付前台 10月20日多刷客人消费134元，客人强制要求退现. 购通用定额发票 赔偿北方饺子馆电箱维修费 汇款奥斯登20、21、22号7间佣金 汇款水电开关4个货款 赔偿8605客人洗衣费 店经理办公室打印机墨盒一套 卢宗标 塑胶垫 木芯板 消毒术测试纸 送吴总茶叶一斤 修空调两台 汇款上海洁翔下水道货款 手续费 客房冰露水20件 10月21日至10月27日员工伙食费 会员卡快递费 佣金7间（40元） 汇款奥斯登6间佣金 上海洁翔下水道管到货运费 9587.76 ￥9,587.76 ?2011?/?10?/?1 16571.50 ￥26,159.26 ?2011?/?10?/?2 8455.20 ￥34,614.46 ?2011?/?10?/?2 2329.90 ￥32,284.56 ?2011?/?10?/?3 8858.70 ￥41,143.26 ?2011?/?10?/?4 2474.10 ￥43,617.36 ?2011?/?10?/?5 5822.70 ￥49,440.06 ?2011?/?10?/?6 4842.90 ￥54,282.96 ?2011?/?10?/?7 4565.00 ￥58,847.96 ?2011?/?10?/?8 4110.60 ￥62,958.56 ?2011?/?10?/?8 47456.00 ￥15,502.56 ?2011?/?10?/?9 3313.24 ￥12,189.32 ?2011?/?10?/?9 1429.00 ￥13,618.32 ?2011?/?10?/?10 7342.20 ￥20,960.52 ?2011?/?10?/?10 400.00 ￥21,360.52 ?2011?/?10?/?11 898.90 ￥20,461.62 ?2011?/?10?/?11 17000.00 ￥37,461.62 ?2011?/?10?/?11 8000.00 ￥45,461.62 ?2011?/?10?/?11 43303.62 ￥2,158.00 ?2011?/?10?/?11 4109.20 ￥6,267.20 ?2011?/?10?/?12 3753.20 ￥2,514.00 ?2011?/?10?/?12 7243.10 ￥9,757.10 ?2011?/?10?/?13 7056.20 ￥2,700.90 ?2011?/?10?/?13 4333.00 ￥7,033.90 ?2011?/?10?/?14 1300.70 ￥5,733.20 ?2011?/?10?/?15 823.50 ￥4,909.70 ?2011?/?10?/?14 4974.70 ￥9,884.40 ?2011?/?10?/?15 11168.00 ￥21,052.40 ?2011?/?10?/?16 6054.4