自查问卷(空白).docVIP

门店后勤财务相关知识100问 一、简答 1.门店会计必须在每月的什么日期之前报送财务报表至各区负责人？ 3号之前 2.门店行政证件有哪些？其中需要年检的有哪些？年检日期是？ 营业执照 消防检测表 3.银行基本户的预留印鉴指的是什么？ 财务章或法人代表的人名章 4.出纳保管的账簿有哪些？ 现金日记账 现金流水张 银行日记账 银行流水账 仓库进出明细表 5.门店会计档案可否外借查阅？请说明具体流程。 不可以 6缴款单共有多少联，每一联如何使用、保管？ 一式三联。第一联是存根联有出纳保存作备查；第二联给缴款人存留；第三联给会计作记账联。 7.门店支付房租的请款流程是？（日期？附件？经办部门？） 提前一个月申请，传营运部审批，再传财务部 8.一卡通的母卡由谁负责保管？ 店长 9.新修订的个人所得税法针对工资薪金所得的个税的起征点是？ 3500 10.一卡通消费的交易租赁费比例是？ 0.25% 11确定转让或收购的门店是否应当于交割日进行实地盘点？盘点内容包含？ 是的。仓库、货币资金、账簿、固定资产 12.客人一卡通在门店挂失补办新卡时需收取客人工本费为？ 20 13.加盟业主需在特许合同解约多久后方能做出书面申请退还保证金？ 14.门店后勤保管图纸有哪些？ 15.公司最新发布的公告通知，门店需要公告栏公示多久？ 16.门店出纳零用金定额？10000 17.门店出纳保管现金最高限额？10000 18.门店货币资金最高限额？40000 19.门店提现超过1万需经哪些相关部门审批，请说明相关审批流程？ 首先后勤人员及店长签字，传给辅导，辅导签完字，电子档的回传财务区域负责人，负责人回传给门店后方可取款。 20.门店营业额超过1万元/天，收银台备用金为？1500 21.新设门店开业筹备正常期限为多久？7天 22.新设门店工程吊顶一般发生在工程开工后多久？ 23. 新设门店请款筹备进场需提前多久申请？首次请款金额为多少？ 24.门店会计因故离职需提前多久提出申请？15天 25.门店会计正常交接至少多久？ 一周 26.如果门店预算口径与实际存在重大差异该如何解决？ 27.门店会计和门店出纳是否经常对账？对账内容具体有哪些？如何操作？ 是。账账核对 ，账证核对 ，账实核对，账表核对 ；出纳先与会计核对，然后和实际金额以及仓库核对。28.门店关闭时门店会计需要关注的事项有哪些？ 29.门店非常规采购包含哪些内容？相关审批流程有哪些？ 外购不常用物品，更换设备设施等，所有非常规采购店长都必须提报上级审核，500元以内的辅导员审核，2000元以内的协理审核，2000元以上的总经理审核。 30门店会计关键业绩指标？ 销售收入，净利润，利润率，现金收益，现金收益率，利润增长率，营业额达成率，毛利率，营业费用率等 二、判断 1.门店所有的酒水单是否永久保留？ 是 2.客人签单消费的酒水单在未结算之前是否需另存？ 是 3.门店自税局购买发票后领用是否需要登记？ 是 4.发票存根联是否需长期保留？ 是 5.有安装一卡通的门店，会计是否每天自系统中导出预付款返还明细表经审批后作为收入类记账凭证的附件？ 是 6.分支机构门店申请一卡通的信用额度超过8万是否需总经理审批？ 是 7.迪欧的分支机构门店申请一卡通信用额度是否需汇款至餐饮总部？ 否 8.申请停业关闭的门店，关闭过程中是否可将本店物资赠送给周边门店？ 否 9.申请停业关闭的门店将剩余物资赠送给其他门店是否需经总部核准审批？是 10.分支机构、直营门店证件注销后是否需将所有的注销证明寄回营运部？ 是 11.门店提现超过1万是否需总部审批？ 是 12.分支机构与特殊托管门店预估修造费用在20000元以上的是否需经总经理审批？是 13.出纳休假期间如不能进行存款是否可由会计代劳？ 否 14.门店之间能否转借发票？否 15.白金卡是否仅限发卡门店使用？是 16.白金卡可否打折、挂失、兑换现金？否 17.门店盖章生效的券类是否需及时盘点并登记？是 18.门店如没有及时存营业款，现金余额超过2万元未向总部财务及区域辅导报备的，一律记过。店长出纳会计一同受罚？是 19.门店公章、预留印鉴章、财务专用章在出纳休假期间可否统一由店长代为保管? 否 20.门店会计的任免、调动、晋升、考核、离职等异动统一就管会科提报？是 21.门店为员工发放工资通过银行代发产生的手续费统一由门店承担？是 22.门店员工为领取工资办理银联卡产生办卡费用需自行承担？是 23.分支机构门店自JDE正式启用之后停止一切手工登帐？否 24.分支