代理银行操作手册.docVIP

1、操作基础 【单据设置】：设置单据套打打印格式； 【确认】：确认直接支付凭证、授权支付凭证的数据； 【其他】－【打印】：打印直接支付入账通知单，授权额度到账通知单，划款（退款凭证）； 2、额度确认 在月初代理银行收到财政报送的【授权支付用款额度通知单】后，要在银行对账清算系统中，将额度通知单和系统数据进行核对后，进行确认工作。 当代理银行收到支付中心送来的《财政授权支付用款额度通知单》打印《授权用款额度到账通知单》给预算单位，预算单位据此进行账务核算。如图： 在弹出的对话框中，保存，再点预览，再进行普通打印： 3、代理银行支付 单击界面左侧功能树下【银行对账清算系统】——【确认管理】——【直接支付凭证确认】/【授权支付凭证确认】菜单，出现如下图所示界面： 在这个对话框中，输入支付凭证单据编号和金额，再点确定，在弹出的对话框中点确认，进行支付确认，如下图： 4、划款（退款）凭证的打印 单击界面左侧功能树下【银行对账清算系统】——【划（退）款凭证编制】菜单，点击新单，选择相关的信息，如下图： 点击“保存”按钮。 单击界面左侧功能树下【银行对账清算系统】——【划（退）款凭证编制登记薄】菜单， 点击“打印”，之后再点击“发送”按钮，单据发送到了人行，送人民银行清算。 打印【申请划（退）款汇总清单】，点击上方的【划退款汇总清单】，同申请划退款凭证，一起送人民银行。 操作说明： 如果是授权支付首先要进入“授权支付用款额度确认”菜单。 如果是直接支付凭证，则双击“直接支付凭证确认”菜单；如果是授权支付则，则双击“授权支付凭证确认的菜单”，进行支付确认。 打印“直接支付入账通知单”，“授权额度到账通知单”给预算单位。 支付凭证汇总后进行划款凭证的打印。 打印划款清单时，双击打开申请划（退）款汇总清单，同时进行打印，两个单子都需要送到人行。 5、密码修改 成功登陆系统后，选择功能树到系统功能下，双击修改口令，输入原口令，再输入新口令点确定。 9 3、点击[刷新] 2、点击未确认页签 1、输入额度通知单编号 4、核对 确认 1、未汇总页签 6、点击选择收款人 5、点击选择付款人 4、点击刷新显示数据 3、选择支付方式 2、选择冲销状态 1、选择资金性质