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会计信息系统(实验报告).docVIP

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序号:30 云 南 师 范 大 学 商 学 院 实 验 报 告 册 学 期: 课程名称: 会计信息系统 实验名称: 会计信息系统综合实验 班 级: 学 号: 姓 名: 年 月 日 实验名称 财务业务一体化实验 实验目的 1、掌握用友网络财务软件中有关系统管理和基础设置的相关内容。 2、理解系统管理在整个系统中的作用及基础设置的重要性。 3、掌握用有REP-U8管理软件中总账管理系统初始设置、日常业务处理、月末处理、薪资管理系统、固定资产管理系统等的相关内容。 4.、理解总账管理系统初始设置的意义。 5、掌握总账管理系统初始设置,凭证管理、出纳管理和账簿管理,银行对账、自动转账设置与生成、对账和月末结账,报表格式定义、公式定义,薪资管理系统和固定资产管理系统初始化、日常业务处理、工资分摊及月末处理等的具体内容和操作方法。 6.、熟悉总账管理系统日常业务处理、月末处理业务、 7、掌握报表单元公式的用法,掌握报表数据处理、表页管理及图表功能等操作,掌握如何利用报表模板生成一张报表。 8、了解会计信息系统的总帐、固定资产管理、薪资管理、应收、应付款管 理等五大系统,掌握系统初始化,账务及报表模块的主要功能和使用方法,熟悉 系统的管理与维护,了解会计软件各个模块之间的关系。用友 ERP-U8 8、61 版软件会计信息系统实验教程(二)出纳签字 以“王晶(002)”进入系统进行出纳的签字。 ⑴.出纳签字: ①执行“凭证”Ⅰ“出纳签字”命令,打开“出纳签字”查询条件对话框 ②输入查询条件:选择“全部”单击按钮。 ③单击“确定”按钮,进入“出纳签字”的凭证列表窗口。 (三)审核凭证 (四)凭证记账 ①执行“凭证”Ⅰ“查询凭证”命令,打开“凭证查询”对话框 ②输入查询条件,单击“确定”按钮 ③双击你所要查询的某一张凭证,屏幕课显示出此张凭 二、出纳管理 (一)现金日记账 1、执行“出纳”/“现金日记账”命令,打开“现金日记账查询条件”对话框; 2、选择科目“库存现金”,默认月份,单击“确定”。 (二)银行存款日记账 (三)资金日报表 (四)支票登记 三、账簿管理 以“陈明”的身份注册进入企业应用平台 (一)查询基本会计核算账簿 1、执行“帐表”/“科目帐”/“总帐”命令,可以查询总帐; 2、执行“帐表”/“科目帐”/“余额表”命令,可以查询发生额及余额表; 3、执行“帐表”/“科目帐”/“明细帐”命令,可以查询月份综合明细帐; (二)部门账 1、 部门总账 2、部门明细账 3、部门收支分析 实验四 总账管理系统期末处理 ( 以“王晶”进入) 一、银行对账 (一)输入银行对账期初数据:在总账管理系统中,执行“出纳”/“银行对账”/“银行对账期初录入”命令; (二)录入银行对账单:执行“出纳”/“银行对帐”/“银行对帐单”命令,打开“银行科目选择”对话框; (三)银行对账:执行“出纳”/“银行对帐”/“银行对帐”命令,打开“银行科目选择”对话框; 二、自动转账(以“马方”重新进入企业应用平台) (一)转账定义:自定义结转设置和期间损益结转设置; (二) 转账生成:执行“期末”/“转账生成”命令,进入“转账生成”窗口,选择“自定义转账”或以“马方”进入选择“期间损益结转”,之后单击全选,确定后生成凭证; 三、对账:以“陈明”进入,执行“期末”/“对账”命令,进入“对账”窗口,选择后进行对账。 四、结账:执行“期末”/“结账”,进行结账,根据需要也可取消结账。 实验五 UFO报表管理 (以“陈明”进入) 一、启用UFO报表管理系统 (一)进入平台后,执行“财务会计”/“UFO报表”命令,进入报表管理系统; (二)执行“文件”/“新建”命令,建立一张空白报表,报表名默认为report1; 二、自定义一张货币资金表 (一)报表定义 1、设置报表尺寸; 2、定义组合单元:选择需合并的单元区域;执行“格式”|“组合单元”命令; 3、画表格线; 4、输入报表项目:选中需要输入内容的单元或组合单元;在该单元或组合单元中输入相关文字内容; 5、定义报表行高和列宽:选中需要调整的单元所在行;执行“格式”|“行高”命令; 6、设置单元风格:选中标题所在组合单元;执行“格式”|“单元属性”命令; 7、设置

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