上海佳豪船舶工程设计股份有限公司关于超募资金使用计划的公告.pdf

证券代码：300008 证券简称：上海佳豪 公告编号：2009-006 上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 关于超募资金使用计划的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海佳豪船舶工程设计股份有限公司（下称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许 可[2009]958号文核准，向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,260万股，发行价格每股27.8 元，募集资金总额为350,280,000.00 元，扣除各项发行费27,424,590.90 元，公司募集资金 净额为 322,855,409.10 元，较 120,560,000 元的募集资金投资项目资金需求超募资金 202,295,409.10元。以上募集资金已由立信会计师事务所有限公司于2009 年9 月30 日出具 的信会师报字（2009）第11796号《验资报告》验证确认。 2009 年 7 月 15 日召开的公司 2009 年第一次临时股东大会决定“若实际募集资金不能 满足上述项目投资需要，资金缺口由公司自筹解决；若实际募集资金数量超过项目需要量，则 多余募集资金将用于海洋工程设计中心二期项目的建设”。根据公司发展规划及实际生产经营 需要，对 20,229 万元超募资金，董事会经谨慎研究，提出以下使用计划，并已于 2009 年 11 月20日召开的公司一届九次董事会议审议通过： 1. 为进一步开拓公司在海洋工程领域的潜在市场，公司拟加快海洋工程设计中心项目的 建设，在募集资金未到的情况下，公司于 2009 年初已开始启动海洋工程设计中心一期项目建 设，考虑到募集资金到位的实际进程以及公司发展的需要，公司决定在第一期海洋工程设计中 心建设的同时加快启动二期工程项目，即海洋工程设计中心二期项目，计划于 2009 年底开始 建设。该项目总投资7,011万元，位于上海市松江区莘砖公路518号上海漕河泾开发区松江高 科技园区10号研发楼内，并已在上海市经济和信息化委员会备案（备案号：沪经信备（2009） 167 号）。项目计划设立 1~2 个海外经营营销窗口，并在国内海工装备制造业集中地设立 2~3 个设计服务窗口。项目主要经济指标如下表： 经济指标 数据 第 1 页 证券代码：300008 证券简称：上海佳豪 公告编号：2009-006 达纲年营业收入 11,000 万元 达纲年税后利润 2,929万元 投资利润率（税后） 41.78% 全部投资财务内部收益率 30.1% 财务净现值（i=10%） 9,919万元 2. 作为公司技术服务链的进一步延伸，为增强公司在行业内的核心竞争力，公司拟投资 注册成立——上海佳豪船舶科技发展有限公司 （注：公司正式名称需待工商管理机构办理完注 册登记手续后正式确定），公司性质为上海佳豪船舶工程股份有限公司下属全资子公司，该公 司注册地为上海市松江区。该公司成立后，主营以下三类业务：① 船舶设计工程总承包；② 船 舶内装设计与工程承包；③ 船用装备配套与工程承包。 公司开展这三类业务的主要原因和优势： （1）船舶设计工程总承包被称为“交钥匙工程”，在行业内一直有普遍的需求，近年来随 着我国新造船舶订单量跃居全球第一后，我国造船产能迅速扩张，但船厂队伍（特别是中小船 厂）技术资源严重不足，这给船东带来了交船风险，集中体现在项目管理风险、资金的使用风 险和技术应用风险等，因此，越来越多的船东希望能通过一家既有技术实力和服务能力，又具