科瑞证券投资基金2006年第3季度报告【荐】.docVIP

科瑞证券投资基金2006年第3季度报告 2006年第3 号 基金管理人主要选择公司价值被市场相对和绝对低估的股票构建投资组合。 8、业绩比较基准： 无 9、风险收益特征： 无 10、基金管理人： 易方达基金管理有限公司 11、基金托管人： 交通银行股份有限公司 三、主要财务指标和基金净值表现 1、主要财务指标（单位：元） 基金本期净收益 254,433,565.82 基金份额本期净收益 0.0848 期末基金资产净值 5,194,543,210.20 期末基金份额净值 1.7315 所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本报告期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去3个月 2.01% 2.45% - - - - 3、基金合同生效以来基金份额累计净值增长率历史走势图 注： 基金合同中关于基金投资比例的约定： 本基金投资于股票、债券的比例不低于本基金资产总值的80%; 本基金投资于国家债券的比例不低于本基金资产净值的20%； 本基金投资于单个上市公司股票的比例不高于基金资产净值的10%； 本管理人所管理的全部基金持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%； 本基金投资不超过中国证监会规定的其他比例限制； 法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定时从其规定。 本基金在本期间内遵守上述投资比例的规定进行证券投资。 本基金基金合同未规定业绩比较基准。 四、基金管理人报告 基金经理情况 本报告期科瑞基金基金经理小组由吴欣荣先生和付浩先生二位组成。 吴欣荣，男，1975年7月生，工学硕士。2001年4月至今，在易方达基金管理有限公司投资管理部工作，参与过公司筹建，曾任易方达基金管理有限公司研究员、基金经理助理，本报告期内任基金投资部副总经理、科瑞基金基金经理、易方达价值精选股票型证券投资基金基金经理。 付浩，男，1972年9月出生，经济学硕士。曾任职于广东粤财信托投资公司、和君创业研究咨询公司、湖南证券、融通基金管理有限公司。2003年10月加入易方达基金管理有限公司，曾任基金经理助理、易方达策略成长基金基金1.7315，本报告期份额净值增长率为2.01%。 五、投资组合报告 1、本报告期末基金资产组合情况 项目名称 金额（元） 占基金资产总值比例 股票 4,109,117,727.78 78.94% 债券 1,045,190,174.58 20.08% 权证 - - 银行存款和清算备付金合计 24,347,984.19 0.47% 应收证券清算款 12,943,735.64 0.25% 其他资产 13,797,562.07 0.26% 总计 5,205,397,184.26 100.00% 2、本报告期末按行业分类的股票投资组合 市值(元) 占基金资产净值比例 A 农、林、牧、渔业 0.00 0.00% B 采掘业 190,857,508.49 3.67% C 制造业 1,799,212,305.89 34.64% C0 食品、饮料 546,081,652.72 10.51% C1 纺织、服装、皮毛 0.00 0.00% C2 木材、家具 0.00 0.00% C3 造纸、印刷 0.00 0.00% C4 石油、化学、塑胶、塑料 295,633,052.89 5.69% C5 电子 70,987,875.75 1.37% C6 金属、非金属 374,627,768.13 7.21% C7 机械、设备、仪表 511,881,956.40 9.85% C8 医药、生物制品 0.00 0.00% C99 其他制造业 0.00 0.00% D 82,970,878.71 1.60% E 建筑业 0.00 0.00% F 交通运输、仓储业 179,983,812.84 3.46% G 信息技术业 375,149,224.04 7.22% H 批发和零售贸易 641,952,795.38 12.36% I 金融、保险业 141,441,961.24 2.72% J 房地产业 163,283,824.24 3.14% K 社会服务业 227,312,154.55 4.38% L 传播与文化产业 98,663,262.40 1.90% M 综合类 208,290,000.00 4.01% 4,109,117,727.78 79.10% 3、本报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号