单体模式工作流程和人员分工.docVIP

单体店模式工作流程、人员分工、报表及对帐要求 一、流程： 1、采购计划：各店用君信软件生成电脑采购计划（质量负责人签字入档）→同时最晚周四下午上报一份至公司采购人员（刁建） 2、采购：→采购人员按各店分别进行采购（货单抬头必须为每分店） 3、验收：→收货后，公司人员到场后和门店当班人一起开箱验货，由各店销售人员、采购（刁建）、财务（张续平）验货，必须在货到当天当班验货，门店要及时用君信软件进行资料维护和入库，三方签字，确认货、票相符，如有不符，出《验收记录单》，财务收回票据（随货通行单一份和验收记录单两份—财务、采购各一份），具体由公司采购处理，采购和销售管理人员同时做初装及资料维护。 4、定价：采购和销售管理人员（刁建、田新兰）通过了解市场等情况进行定价（零售价），用时空软件做出三联《门店销售票据》（财务、门店、采购各一联）门店签字财务收回，门店依此价格销售。 5、调货：为避免近效期，减少损失，方便销售，各门店必须按公司要求进行调货，按要求填制四联《调货单》，财务做《门店调货月报表》 二、人员分工 艾斌： 总负责人 窦晓玲：财务监管 王建凤：公司日常管理、行政、会计做帐 刁建： 采购，报计划，随门店验货，电脑系统维护 张续平：出纳，票据的收集管理、做财务报表，随门店验货收票 田新兰：门店销售管理（定价、促销、近效期） 三、报表及对帐 报表1--采购汇款月报表 填表人：窦晓玲 报表2--采购汇款对应收货报表 填表人：刁建、张续平 报表3--中心库入库月报表 填表人：库管（田新兰） 报表4--中心库出库月报表 填表人：库管（田新兰） 报表5--财务入库月报表 填表人：出纳 报表6--财务出库月报表 填表人：出纳 报表7--门店收货销售月报表 填表人：各门店实物负责人 报表8--门诊收货销售月报表 填表人：侯金英 报表9--会计库存商品总帐 填表人：王建凤 说明：以上报表涉及日期范围为：上月25日—本月24日，均以票据日期为准。 对帐： 需对A 与 应对B 应对C 报表1--采购汇款金额 报表2--采购汇款收货 含税价 报表7、8—门店门诊收货 进货价 报表3—中心库入库 含税价 报表5—财务入库 无税价 报表5—财务入库 含税价 报表7、8—门店门诊收货 进货价 报表3—中心库入库 无税价 报表3—中心库入库 含税价 报表6—财务出库 零售价 报表6—财务出库 无税价 报表7、8—门店门诊收货 零售价 报表4—中心库出库 零售价 报表4—中心库出库 无税价 报表9—会计库存商品总帐 报表5、6—财务出入库 无税价 报表7、8—门店门诊收货 零售价 报表3、4—中心库出入库 无税价