决策参量表(2012版).xls

Management Parameters 1/3 2/3 Table 17 Table 20 Délai de paiement aux créanciers Délai de paiement aux débiteurs Plans dassurances Table 18 Capacité du site internet 42 84 % --- + 420 TABLE 1 TABLE 2 TABLE 3 TABLE 4 TABLE 5 TABLE 6 TABLE 7 1 092 1 638 TABLE 8 TABLE 9 TABLE 10 TABLE 11 TABLE 12 TABLE 13 TABLE 15 TABLE 17 TABLE 18 TABLE 19 TABLE 20 TABLE 21 TABLE 22 TABLE 23 TABLE 24 TABLE 25 TABLE 16 管理决策参量表 人口统计 地区 总面积（千平方公里） 人口（百万） 中国国内 北美自由贸易区 其他发达国家 市场营销成本 国内市场代理商、北美自由贸易区分销商 国际互联网分销商成本 国际互联网费用 国际互联网使用费（互联网销售额的一定百分比） 产品 1 产品 2 产品 3 单位产品的机加工时间（分钟） 单位产品的最短组装时间（分钟） 单位产品的原材料含量 (单位) 维修成本 各种轮班制下每季度 每台机器的最大工作时间 轮班 制度 单班 双班 三班 每台机器每季度最大工作小时 每一连续轮班制下的累计工作小时 每台机器所需非技术工人数 不合格产品 （次品）价格 每个产品的次品价格（人民币元） 产品 2 产品 3 零售 服务费用 每单位零售产品的保修服务费用（人民币元） 注：对召回产品的修理费用按正常费用的75%收取 生产成本 每班管理成本（人民币元） 每台机器生产间接费用（人民币元） 每台机器每小时运行成本（人民币元） 单位产品生产计划成本（人民币元） 质量管理部门的成本（人民币元） 集装箱容量 集装箱的容量（以单位产品计） 注：可以混装，例如1个单位的产品3 = 2个单位的产品2 或4个单位的产品1 运输成本 租用集装箱或载货卡车每天的全包费用（人民币元） 租用集装箱跨越太平洋的费用（人民币元） 仓储与采购 工厂内原材料的存放能力（单位） 工厂采购仓储、管理的季度成本（人民币元） 单位原材料外部存放的成本（人民币元） 单位产品在国内代理商和国际互联网分销商处的存储成本（人民币元） 单位产品在北美自由贸易区分销商处的存储成本（美元） 计划外原材料采购的额外收费 US$ 现货价格10% 0.5 ×（期初值＋期末值） 平均季度储备 TABLE 14 人力资源部门成本 技术组装工人（人民币元） 非技术机加工工人（人民币元） 招聘 解雇补助 初期培训 每个生产工人每季度的最大工作时数 及相应的报酬补贴（人民币元） 最大基本工时 每个工人 (按基本工资支付) 非技术 工人 轮班补助 每个工人周六加班的最大工时 按照星期六工资标准支付 基本工资+50% 每个工人周日加班的最大工时 按周日工资支付 基本工资+100% 最低工作时数和最低工资 非技术工人每季度的最低有薪工作时数（小时) 技术工人一周的罢工时数（小时） 技术工人每季度最少工作时数（小时） 技术工人每小时最低工资（人民币元） 每季度最低管理预算（人民币10000元） 非技术工人与技术工人的工资比例 机器成本 每台机器的总成本（人民币元） 定货时的支付额（人民币元） 装配时的支付额（人民币元） 每季度的机器折旧率 机器的解除处理费用（人民币元） 从银行透支上限 的计算方法 （不动产+库存原材料＋库存产品）价值的50％ 加上 减去 加上贸易应收款的90％ 100％的应交税款 100％的贸易应付款 注：这些数字均由上季度的资产负债表提供 当前借款能力的计算方法 （已发生的中期贷款总数+上表计算的银行透支上限）的100% 有关购买机器的信用价值 减去 下季度安装每台机器价值的50% 注：表19限制条件中的任一个，如果计算值小于0，该条件就计为0 财务参数 年税率 （每年第4季度评估，第2季度征收） 每季度固定的行政管理费用 (人民币元) 每季度变动管理费用率 国内及北美自由贸易区售出每单位产品的信用控制成本(人民币元) 国际互联网售出每单位产品信用卡付帐手续费 (人民币元) 有关投资等的利率： 投资 透支 无抵押贷款 中期贷款 上季度发布的国内年度基本利率 上季度发布的年度基本利率加4％ 上季度发布的国内年度基本利率加 10% 12％的固定年利率 库存产品 和原材料价值 原材料价格（上季度6个月期货的价格） 组装时间*技术工人基本工资率 机加工时间*4*基