鼎信诺审计3.2 3000系列 手工账取数.xlsVIP

科目余额表 行号 科目编号 科目名称 科目类别 借贷方向 1月借方发生额 1月贷方发生额 3月借方发生额 3月贷方发生额 4月借方发生额 4月贷方发生额 5月借方发生额 5月贷方发生额 6月借方发生额 6月贷方发生额 7月借方发生额 7月贷方发生额 8月借方发生额 8月贷方发生额 9月借方发生额 9月贷方发生额 10月借方发生额 10月贷方发生额 11月借方发生额 11月贷方发生额 12月借方发生额 1001 现金 资产 借 1002 银行存款 100201 100202 100203 100204 100205 1009 其他货币资金 100901 外埠存款 100902 银行本票 100903 银行汇票 100904 信用卡 100905 信用证保证金 100906 存出投资款 1101 短期投资 110101 股票 110102 债券 110103 基金 110110 其他 1102 短期投资跌价准备 贷 1111 应收票据 1121 应收股利 1122 应收利息 1131 应收账款 113101 113102 应收账款02 113103 应收账款03 113104 应收账款04 113105 应收账款05 113106 应收账款06 113107 应收账款07 113108 应收账款08 113109 应收账款09 113110 应收账款10 113111 应收账款11 113112 应收账款12 113113 应收账款13 113114 应收账款14 113115 应收账款15 113116 应收账款16 113117 应收账款17 113118 应收账款18 113119 应收账款19 113199 1133 其他应收款 113301 113302 其他应收款02 113303 其他应收款03 113304 其他应收款04 113305 其他应收款05 113306 其他应收款06 113307 其他应收款07 113308 其他应收款08 113309 其他应收款09 113310 其他应收款10 113311 其他应收款11 113312 其他应收款12 113313 其他应收款13 113314 其他应收款14 113315 其他应收款15 113316 其他应收款16 113317 其他应收款17 113318 其他应收款18 113319 其他应收款19 113399 1141 坏账准备 1151 预付账款 115101 115102 预付账款02 115103 预付账款03 115104 预付账款04 115105 预付账款05 115106 预付账款06 115107 预付账款07 115108 预付账款08 115109 预付账款09 115199 1161 应收补贴款 1201 物资采购 1211 原材料 121101 121102 原材料02 121103 原材料03 121104 原材料04 121199 1221 包装物 1231 低值易耗品 1232 材料成本差异 1241 自制半成品 1243 库存商品 1244 商品进销差价 1251 委托加工物资 1261 委托代销商品 1271 受托代销商品 1281 存货跌价准备 1291 分期收款发出商品 1301 待摊费用 1401 长期股权投资 140101 股票投资 140102 其他股权投资 1402 长期债权投资 140201 债券投资 140202 其他债权投资 1421 长期投资减值准备 1431 委托贷款 143101 本金 143102 利息 143103 减值准备 1501 固定资产 1502 累计折旧 1505 固定资产减值准备 1601 工程物资 160101 专用材料 160102 专用设备 160103 预付大型设备款 160104 为生产准备的工具及器具 1603 在建工程 1605 在建工程减值准备 1701 固定资产清理 1801 无形资产 1805 无形资产减值准备 1815 未确认融资费用 1901 长期待摊费用 190101 190102 长期待摊费用02 190103 长期待摊费用03 190104 长期待摊费用04 190199 1911 待处理财产损溢 191101 待处理流动资产损溢 191102 待处理固定资产损溢 2101 短期借款 负债 2111 应付票据 2121 应付账款 212101 212102 应付账款02 212103 应付账款03 212104 应付账款04 212105 应付账款05 212106 应付账款06 212107 应付账款07 212108 应付账款08 212109 应付账款09 212110 应付账款10 212111 应付账款11 212112 应付账款12