筹资决策分析模型 (自动保存的).xlsVIP

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实习 筹资决策分析 双变量模拟运算 单变量模拟运算 分期等额还款模型 长期借款分期等额还款模型 长期借款分期等额还款模型 借款金额 借款金额 年利率 年利率 借款期限 借款期限 每年还款期数 每年还款期数 还款总期数 还款总期数 分期等额还款金额 分期等额还款金额 不同借款额 每期偿还金额 借款年利率 还 款 总 期 数 等额还款筹资决策分析表 所得税率: 期限 等额还款金额 偿还本金 单位: 元 贴现率: 期初尚欠本金 偿还利息 避税额 净现金流量 现值 合计: - 合计 等额还款金额 偿还本金 期初尚欠本金 期限 合计: 等额还款金额 偿还本金 期初尚欠本金 偿还利息 避税额 50000.00 .10 5.00 1.00 10.00 ¥-13,189.87 .33 .08 1.00 ¥13,189.87 ¥8,189.87 50000.00 ¥5,000.00 ¥1,650.00 ¥11,539.87 10685.07 1.00 2.00 ¥13,189.87 ¥9,008.86 ¥41,810.13 ¥4,181.01 ¥1,379.73 ¥11,810.14 10125.29 1.00 3.00 ¥13,189.87 ¥9,909.75 ¥32,801.26 ¥3,280.13 ¥1,082.44 ¥12,107.43 9611.27 1.00 4.00 ¥13,189.87 ¥10,900.72 ¥22,891.52 ¥2,289.15 ¥755.42 ¥12,434.45 9139.69 1.00 5.00 ¥13,189.87 ¥11,990.79 ¥11,990.79 ¥1,199.08 ¥395.70 ¥12,794.18 8707.50 1.00 现值公式:=净现金流量/((1+贴现率)^期数) 50000.00 500000.00 .10 .10 5.00 10.00 1.00 1.00 5.00 10.00 ¥-13,189.87 ¥-81,372.70 ¥-81,372.70 .33 .08 1.00 ¥13,189.87 8189.87 50000.00 5000.00 1650.00 11539.87 10685.07 1.00 2.00 ¥13,189.87 9008.86 41810.13 4181.01 1379.73 11810.14 10125.29 1.00 3.00 ¥13,189.87 9909.75 32801.26 3280.13 1082.44 12107.43 9611.27 1.00 4.00 ¥13,189.87 10900.72 22891.52 2289.15 755.42 12434.45 9139.69 1.00 5.00 ¥13,189.87 11990.79 11990.79 1199.08 395.70 12794.18 8707.50 1.00 ¥65,949.37 50000.00 15949.37 5263.29 60686.08 48268.83 1.00 ¥13,189.87 ¥8,189.87 50000.00 ¥5,000.00 ¥1,650.00 ¥11,539.87 10685.07 1.00 2.00 ¥13,189.87 ¥9,008.86 ¥41,810.13 ¥4,181.01 ¥1,379.73 ¥11,810.14 10125.29 1.00 3.00 ¥13,189.87 ¥9,909.75 ¥32,801.26 ¥3,280.13 ¥1,082.44 ¥12,107.43 9611.27 1.00 4.00 ¥13,189.87 ¥10,900.72 ¥22,891.52 ¥2,289.15 ¥755.42 ¥12,434.45 9139.69 1.00 5.00 ¥13,189.87 ¥11,990.79 ¥11,990.79 ¥1,199.08 ¥395.70 ¥12,794.18 8707.50 1.00 ¥65,949.37 ¥50,000.00 ¥15,949.37 ¥5,263.29 ¥60,686.08 ¥48,268.83 500000.00 .10 10.00 1.00 10.00 ¥-81,372.70 ¥-81,372.70 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 .04 -265098.04 -180174.27 -137745.02 -112313.56 -95380.95 -83304.81 -74263.92 -67246.50 -61645.47 .05 -268902.44 -183604.28 -1

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