2015年年“五水共治”定向融资计划建德一号募集说明书【荐】.pdfVIP

2014 年“五水共治”定向融资计划建德一号 募集说明书 产品简称：建德一号 产品编码：10133018214001 发行人：建德市马南高新产业发展有限公司 二零一四 年 五月 1 目 录 释义 第一节 发行概况 第二节 本期融资计划转让范围及约束条件 第三节 风险因素 第四节 资信状况 第五节 投资者权益保护 第六节 发行人基本情况 第七节 发行人财务状况 第八节 募集资金运用及变更资金用途程序 第九节 信息披露的具体内容和方式 第十节 法律适用及争议解决机制 第十一节 声明与提示 第十二节 备查文件 2 释义 在本募集说明书中，除非上下文另有规定，下列词语具 有以下含义： 发行人/本公司/公司：指建德市马南高新产业发展有限 公司。 本期融资计划/定向融资计划：指本公司发行的总额不超 过人民币 8000 万元（含 8000 万元）的2014 年“五水共治” 定向融资计划建德一号。 定向融资计划受托管理人：指建德市五水共治工作领导 小组办公室。 《专项资金监管及受托管理协议》/ 受托管理协议：指编 号为zjfae （定融）20140513001 的 《专项资金监管及受托管 理协议》。 募集说明书：指本公司根据有关法律、法规为发行本期 融资计划而制作的《2014 年“五水共治”定向融资计划建德一 号募集说明书》。 交易中心/浙金中心：指浙江金融资产交易中心股份有限 公司。 《管理办法》：指《浙江金融资产交易中心定向融资计 划业务管理办法（试行）》。 法定节假日或休息日：指中华人民共和国的法定节假日 3 或休息日（不包括香港、澳门和台湾的法定节日或休息日）。 工作日：指中华人民共和国的法定节假日或休息日以外 的日期。 交易日：指交易中心公布的进行定向融资计划转让交易 的期间内除法定节假日或周六、周日或交易中心临时公告的 休市日以外的日期。 休市日：指交易期间内除交易日以外的日期。 元、万元：指人民币元、人民币万元。 本募集说明书中，部分合计数与各加数直接相加之和在 尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。 4 第一节 发行概况 一、定向融资计划发行批准情况 2014 年4 月22 日，发行人董事会审议通过了《建德市马南 高新产业发展有限公司董事会决议》，同意发行定向融资计 划。 二、定向融资计划发行的有关机构 （一）发行人：建德市马南高新产业发展有限公司 住所：浙江省建德市下涯镇乌驹市村 法定代表人：夏金庚 （二）受托管理人：建德市五水共治工作领导小组办公室 住所：浙江省建德市新安江街道菜市路34 号 负责人：尤荣福 （三）信用评级机构：东方金诚国际信用评估有限公司 住所：北京市海淀区西直门北大街 54 号伊泰大厦 5 层 501 室 法定代表人：陈景耀 （四）会计师事务所：浙江中信会计师事务所有限公司 5 住所：浙江省杭州市学院路60 号集锦饭店3 号楼6 楼 负责人：俞忠平 （五）律师事务所：北京高朋（杭州）律师事务所 住所：浙江省杭州市西湖区玉古路 168 号黄龙通力大厦 16 层 负责人：钱育新 （六）资金监管银行:兴业银行股份有限公司杭州分行 住所：浙江省杭州市庆春路40 号兴业银行大厦 负责人：张长弓 （七）受理挂牌的交易机构：浙江金融资产交易中心股份有 限公司 住所：浙江省杭州市江干区城星路111 号钱江国际时代广场 2 幢27、28 层 法定代表人：