arp_-财务开支分析表◆财务会计◆.xlsVIP

年度分月预算 预算执行情况分析汇总表 预算执行情况分析明细表 资产负债表及损益表 日常费用开支记录表 1月 2月 10月 11月 12月 一、月度收支分析 计划 月份 合计 项目 实绩 净收支 三 期末余额 二、年度累计收支分析 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 收入 支出 净收支 一、月度收支分析 二、年度累计收支分析 增+;减- 合计 序号 一 期初存量 二 经营计划 (一) 流入 本人工资 其他收入 (二) 流出 餐费 电话费 交通费 租房费用 服装费用 设备配置 教育培训费 筹资计划 贷款 个人借款 按揭贷款 四 投资计划 股票 邮票 保险 房屋支出 五 (一) 流入合计 (二) 支出合计 (三) 计划/实绩 / 增/减- 序号 编号 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 第一部分：收支计划 家庭资金余额 个人资金余额 收入 日常支出 培训教育 服装费 其他支出 日常收支结余 转存家庭基金 留作个人备用 第一部分：理财计划 家庭基金运用 银行按揭 外部借款 其他运用 家庭基金余额 个人投资 个人备用余额 余额合计 年终余额 二、资产 四、净资产(期初元) 摘要 一、损益 资产合计 一 二 三 现金 1)工资卡 2)按揭专户 内部往来 工资福利 其它 收入合计 请客送礼费 医药费 物品购置费 收支净额 1 2 3 4 5 6 7