附件3：目标设定◆财务会计◆.xlsVIP

Target Setup 我们怎样提升内部营运流程？ 我们如何真正满足顾客需求？ 我们如何具备持续改善和提高的能力？ 我们如何回报股东的要求？ 单位 学习与成长 月 财务方面 客户方面 内部营运过程 报表格式说明及企业代码设置 1、 请设置贵企业之代码以及报表年度、月份 企业代码： 企业简称 企业名称： 年 2、 报表单元格之颜色说明 字体为深蓝色： 表示报表标题 字体为红 色： 表示报表栏目 字体为蓝 色： 表示具体项目 底色为浅黄色： 本表之小计、合计、累计栏 底色为白 色： 从其他相关表引用数据或自动计算之单元格，切勿手工输入 底色为浅青绿： 需要人工输入数据之单元格 3、 代码 企业全称 预算年度： 编制月份： 发展战略概述： 年度整体目标： ％ 产品销量 主营业务收入 吨 万元 元/吨 资产负债率 营运现金流量 投资资本回报率 天 新客户数 个 度/吨 设备故障率 % 2004 顾客满意度 客户维系率 产品和服务特征 形象和商誉 新（改良）产品比例 员工满意度 员工流动率 员工培训率 资讯系统 激励、授权、整合度 管理人员职业发展规划 流动应收帐款周转天数（不含预收） 股权 0101 0102 0103 0104 0105 0106 0107 0108 0109 0100 XXX集团XXX管理单元 XXX集团XXX有限公司 XXX公司 全面预算管理文件之三