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中国施工企业管理协会文件 中施企协字〔2014〕22号 关于召开“中交二航局、山西四建 资金管理案例研讨会”的通知 各有关单位： 资金管理是一项专业性强、牵涉面广、综合度高的管理工作，在企业管理中居于十分重要的地位。近年来，随着施工企业集团化、规模化、多元化发展迅速，市场范围不断扩大，业务类型复杂多样，以及信息化广泛应用，金融改革不断深化等内外因素的变化，对企业的资金管理工作提出了新的更高要求。经调研，中交二航局通过打造“以资金系统为核心的财务业务一体化管理平台”，优化了信息化管理系统，实现了资金管理制度的统一，促进了企业管理流程再造，提高了管理效率，助推了企业的发展。近年来，该局资金存量集中率全年月均长期维持在70%以上；内部调剂资金规模由20亿元扩大到30亿元；带息负债年均资金成本低于同期贷款基准利率；资金管理系统实现了银企直联，与总账系统、核算系统、报表系统、薪酬系统等实现了对接；建设区域财务共享中心，实现财务与会计平行运行，两级财务管理机构服务三级组织模式，打破了施工企业不适合建设财务共享中心的传统观点。山西四建通过推行“内部银行和财务公司混合的相对集中的资金管理”，建立了一套较完整的资金占用内部市场化机制和配套评估指标体系。与2008年相比，2012年综合资金使用成本降低54%，银行授信额度从4000万元增加到11亿元；2009年-2012年为企业增加的直接经济效益占企业同期利润总额的15.2%。集约化、内部市场化的运作大大提高了资金的营运效率。 为发挥典型案例的启发和借鉴作用，总结经验，加强交流，开阔思路，拓宽视野，提高资金配置效率，防范资金管理风险，促进企业资金管理水平的提升，我会决定于2014年7月25日在北京召开“中交二航局、山西四建资金管理案例研讨会”， 分享这两家企业资金管理的思路与做法、经验与体会。会议的具体事宜由《施工企业管理》杂志社承办。 主要内容 1.“中交二航局、山西四建”资金管理的思路与做法、经验与体会介绍； 2.专家对两个案例的分析点评； 3. 案例企业资金管理系统演示与观摩； 4. 新形势下施工企业创新融资的新方式、新途径介绍； 5. 两个案例企业高管、专家与参会代表展开互动研讨。 参会对象 企业三总师以上的高层管理者；财务部、资金部、投资部、经营部、成本部等部门负责人；项目经理等。 会议时间：2014年7月24日～25日，24日全天报到。 会议地点：京都信苑饭店（地址：北京市海淀区什坊院6号莲花桥畔，北京西三环中路地铁10号线莲花桥站B出口约100米；距离北京站11公里，乘坐出租车约25分钟；距离北京首都国际机场37公里，乘坐出租车约50分钟）。 会议费用：会务费、资料费1200元/人。食宿统一安排，费用自理。 联系人：许方广 沈 艳 刘 海 电 话：010 010 传 真：010酒店联系人及电话：李蒙 010附件：1.“中交二航局、山西四建资金管理案例研讨会”说明； 2.“中交二航局、山西四建资金管理案例研讨会”回执。 2014年6月19日 主题词：资金管理 案例 研讨会 通知 抄报：曹玉书会长，刘怀副会长，李鸿庆副会长。 抄送：各协办单位。附件1： “中交二航局、山西四建资金管理 案例研讨会”说明 主办单位：中国施工企业管理协会 承办单位：《施工企业管理》杂志社 一、案例简介 1、中交二航局——以资金系统为核心的财务业务一体化管理平台 中交二航局财务管理工作紧紧围绕公司战略发展目标，持续推进“垂直、统一、高效”的财务管理体系建设，深入推进财务会计平行运行，实施适度扩张、积极稳健的财务管理原则。通过分子公司财务总监交流，实现各单位财务管理经验、智慧的交融；通过打造以资金管理系统为核心的企业信息化平台，逐步实现财务系统与其他业务系统的对接，加快推进财务业务一体化进程；通过内部模拟注资，建立了以资本为纽带的内部产权关系，正确引导分子公司经营行为。在资金管理方面，通过实施招投标风险管理、债权债务事前规划和控制、资金集中管理、计划支付、滚动预测、资金系统决策等管理措施，资金精细化管理水平逐步提升。 资金集中管理。对资金集中设置四个考核指标：（1）流入集中率；（2）存量集中率；（3）集中支付率；（4）内部利息收入比率。 分类总额的资金计划控制。（1）计划周期划分；（2）资金计划协调；（3）以收定支原则；（4）资金支付控制；（5）计划刚性与灵活性；（6）审批及调整效率；（7）授权审批机制；（8）对内支付优先；（9）收支比例预警；（10）执行差异分析。 三个月滚动现金流预测。包含四个方面：（1）部门参与，逐级汇总；（2）分类预测，合并抵销；（3）滚动预测，适时更新；（4）余缺