信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金【荐】.docVIP

信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金 2008年2008年12月31日基金管理人：基金托管人：送出日期：2009年0月2日§1重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人根据本基金合同规定，于年月日复核了本报告中的财务指标、净值表现投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告期自年月日起至年月日止。1.2目录 目录 §1重要提示及目录 1 §2基金简介 3 §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 4 3.1主要会计数据和财务指标 4 3.2基金净值表现 4 3.3过去三年基金的利润分配情况 6 §4管理人报告 6 §5托管人报告 10 §6审计报告 10 §7年度财务报表 12 7.1资产负债表 12 7.2利润表 13 7.3所有者权益（基金净值）变动表 14 7.4报表附注 14 §8投资组合报告 28 8.1期末基金资产组合情况 28 8.2期末按行业分类的股票投资组合 29 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 29 8.4报告期内股票投资组合的重大变动 30 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合 31 8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 32 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 32 8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 32 8.9投资组合报告附注 32 §9基金份额持有人信息 33 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 33 9.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 33 §10开放式基金份额变动 33 §11重大事件揭示 33 §12影响投资者决策的其他重要信息 36 §13备查文件目录 36 §2基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 信达澳银精华配置混合基金 交易代码 610002 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008年07月30日164,711,651.37份 基金合同存续期 不定期 2.2基金产品说明 投资目标 本基金主要通过投资于优质的，具有长期持续增长能力的公司，并根据股票类和固定收益类资产之间的相对吸引力来调整资产的基本配置，规避系统性风险，从而实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 1）自下而上精选并长期投资于具有长期投资价值和有持续成长能力的个股。2）运用战略资产配置和策略灵活配置模型衡量资产的投资吸引力，有纪律地进行资产的动态配置，在有效控制系统风险前提下实现基金资产的长期稳定增值。300指数收益率×60%＋中国债券总指数收益率×40% 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 黄晖 尹东 联系电话 0755010 disclosure@ yindong@ 客户服务400-8888-118 010 传真 0755－8319 010 注册地址 广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦24层 25号 7088号招商银行大厦24层 1号院1号楼 518040 100140 法定代表人 何加武 郭树清 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 基金年度报告备置地点 广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦24层 办公地址 中国上海市湖滨路202号普华永道中心11楼 广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦24层 主要财务指标 本期利润 8,635,739.64 加权平均基金份额本期利润 0.0368 本期加权平均净值利润率 3.63% 本期基金份额净值增长率 4.00% 3.1.2期末数据和指标 2008年07月30日至2008年12月31日 期末可供分配利润 4,530,692.38 期末可供分配基金份额利润 0.0275 期末基金资产净值 171,264,686.42 期末基金份额净值 1.040 3.1.3累计期末指标 2008年07月30日至2008年12月31日 基金份额累计净值增长率 4.00% 注：1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用（例如