巨田基础行业证券投资基金2005年第一季度报告.pdfVIP

巨田基础行业证券投资基金 2005 年第一季度报告 基金管理人：巨田基金管理有限公司 基金托管人：中国光大银行 送出日期：2005 年 4 月 21 日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国光大银行根据本基金合同规定，于 2005 年 4 月 18 日复核了 本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 目 录 一、基金产品概况 ····················································································· 1 二、主要财务指标和基金净值表现························································· 2 三、基金管理人报告 ················································································· 3 四、投资组合报告 ····················································································· 6 五、开放式基金份额变动情况································································· 9 六、备查文件目录 ····················································································· 9 1 一、基金产品概况 （一）基金基本情况 1、基金简称：巨田基础行业 2 、基金运作方式：契约型开放式 3、基金合同生效日期：2004 年 3 月 26 日 4 、报告期末基金份额总额：1,566,232,116.88份 5、投资目标：分享中国经济持续发展过程所带来的基础行业的稳定增长， 为基金份额持有人谋求长期、稳定的投资回报。 本基金看好基础行业的发展前景，中长期持有以基础行业股票为主的证券投 资组合，并注重资产在行业间的配置，适当进行时机选择。 在正常市场情况下，股票投资比例浮动范围：基金净值的 50%—75% ；债券 投资比例浮动范围：基金净值的 20%—45% ；现金资产比例浮动范围：基金净值 的 5%—20% 。当市场出现极端情况，系统性风险超出正常水平时，投资比例可 作一定调整，但在十个交易日内，投资比例将恢复正常市场情况下的水平。 7、业绩比较基准：上证综指与深证综指的复合指数×75%+ 中信全债指数× 20%+ 同业存款利率×5%； 其中：上证综指与深证综指的复合指数＝（上证 A 股流通市值/A 股总流通 市值）×上证综指＋（深证 A 股流通市值/A 股总流通市值）×深证综指 8、风险收益特征 追求基金资产长期稳定增值，风险属于中低水平。 （二）基金管理人 名称：巨田基金管理有限公司 注册地址：深圳市福田区滨河大道 5020 号证券大厦 4 层 （三）基金托管人 名称：中国光大银行 注册地址：北京市西城区复兴门外大街 6 号光大大厦 1