支票明细表.xlsVIP

空白现金支票明细表 申请表 空白转账支票明细 北京厂收的支票明细 付款行 北京农村商业银行 北京银行 日期 2010.12.8 2010.12.15 2010.12.17 金额 单位名称 北京瑞森新型建材有限公司 北京优艺装饰设计有限公司 支票号 0691 0694 北京分厂支票明细 序号 收款方 付款日 经手人 备注 支票密码 江苏包装 郑晓佳 李文斌 北京道豪科技有限公司 用途 卲金海 高芹 国民淀粉 2009.11.27 2009.1.26 2009.6.30 2009.7.1 2009.7.2 2009.7.3 中国国际展览中心 场地租金 已经作废 2010.2.24 赫克力士 货款 2010.9.29 2010.9.29 杨敬 2010.9.28 广告费 北京市广播电视台 2010.11.4 已经清算 转账支票明细表 现金支票明细表055847020558470405584706055847080558471005584712055847140558471605584718055847200558472205584724 差旅费 工资 备用金 北京分厂 2010.10.11 2010.12.17 北京百旺车装饰材料经营部 0696 无日期 收款单位 保定满城纸箱厂 雄县海华 2010.12.13 北京嘉诚至信建材经营中心 已经支付 编号 NO： 姓名 试用期 专业 毕业院校 填表期 年 月 日至年 月 日 部门 岗位 学历 试用期自我评价（对公司规章制度、公司文化的理解：主要业绩表现等） xk-bj 试用期不合格□ 按期转正 提前转正,转正日期：年 月 日 部门 主管 评价 总经理 审核 试用期员工转正申请审批表 2010.12.16 北京慧通灵创文化传媒有限公司 0211 深圳发展银行 2010.12.19 北京长顺盛达装饰中心 6479 支票来源 退票 华夏银行 北京捷利达科宇建材经营部 小佳带来 北京实创装饰工程有限公司 中国民生银行 2010.12.21 存入北京厂公户 已经存入银行 小佳转来 2010.12.28 北京亿鼎丰隆建材有限公司 支付霍志强 中国建设银行 北京亚光亚装饰工程有限责任公司 2010.12.29 2010.12.31 中国工商银行 北京德盛通装饰有限责任公司 北京市朝阳区管庄蓝天建材城 北京森通创业装饰材料经营部 收入金额 支付金额 2011.1.1 北京腊梅宏盛建材销售中心 北京尧舜建材供应站 已经存入银行 中国农村商业银行 2010.12.30 北京市固宏达昌建材经营部 兴业银行 2011.1.7 北京兴业装饰工程有限公司 2011.1.12 北京迪鑫联图文设计有限公司 龙经理 2011.1.10 北京市玉泉营鹏鹏建材经营部 小佳转来 2011.1.10 北京中科林泰建筑装饰工程有限公司 存入北京厂公户 2011.1.19 北京天顺龙发建材商店 北京市瑞物装饰材料经营部 北京十里河丰建材经销部 北京长顺盛达装饰中心 北京东郊四惠桥雅佳丽建材经营部 北京鹏兴新劭五金建材商店 2011.2.21 北京友安盛防火技术有限公司 中国银行 2011.2.28 北京希凯世纪建材有限公司 天津银行 2011.2.24 北京石创装饰工程有限公司 货款 2011.3.1 北京中科百旺环保科技有限公司 程旭东 2011.2.27 北京鑫华龙建材有限公司 陈旭东 北京博宇恒泰装饰材料有限公司 2011.3.3 北京航天华建装饰设计有限公司 2011.3.2 北京永利腾飞商贸中心 待处理 2011.3.7 北京中泰中建材经销中心 北京一路顺保洁服务中心 2011.3.8 霍志强 2011.3.11 无日期 交通银行 北京黄胖子装饰材料经营部 北京奥亚酒店有限公司 米小刚 2011.3.13 北京奥达美装饰材料经营中心 2011.3.11 北京富嘉永盛建筑装饰工程有限公司 无日期 北京冀中鸿达建材经营部 2011.3.10 北京中惠安泰智能建筑系统集成工程有限责任公司 上海浦东发展银行 北京日升功欢建材经营部 2011.3.16 马涛转来 换回的支票 2011.3.14 2011.3.15 北京市朝阳田华建筑集团公司田二六队 北京万彩恒盛商贸有限责任公司 胶带款 北京祥博达装饰材料销售部 中国邮政储蓄银行 2011.3.25 2011.3.20 北京盛世汇点展览展示有限公司 北京乾进金潮建材销售中心 北京海淀区玲珑塔市场姜竹云建材经营部 北京今朝红日建材中心