汇添富优势精选混合型证券投资基金【荐】.docVIP

汇添富优势精选混合型证券投资基金 托管协议 基金管理人：汇添富基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行 二〇〇五年六月二十九日目 录 一、托管协议当事人 1 二、订立托管协议的依据、目的和原则 2 三、基金托管人和基金管理人之间的业务监督、核查 2 四、基金财产保管 4 五、划款指令的发送、确认和执行 6 六、交易安排 7 七、基金份额的申购、赎回和转换的资金清算 9 八、资产净值计算和会计核算 10 九、基金收益分配 13 十、基金份额持有人名册的登记与保管 13 十一、信息披露 14 十二、基金有关文件和档案的保存 15 十三、基金托管人报告 15 十四、基金托管人和基金管理人的更换 15 十五、基金管理人的管理费和基金托管人的托管费 17 十六、禁止行为 18 十七、违约责任 18 十八、争议的处理和适用法律 19 十九、托管协议的效力 19 二十、托管协议的修改和终止 19 二十一、其他事项 20 汇添富优势精选混合型证券投资基金托管协议 一、托管协议当事人 （一）基金管理人 名称：汇添富基金管理有限公司 注册地址：上海市黄浦区大沽路288号6幢538室 办公地址：上海市富城路99号震旦国际大楼21层 法定代表人:桂水发 经营范围：基金管理业务、发起设立基金及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准的其他业务 组织形式： 有限责任公司 营业期限：持续经营