盘点表和询证函.doc

附件1 库存现金盘点表 单位名称（盖章）： 　 币种： 会计主管 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 张数 金额合计 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 10 　 　 2、结帐日至盘点日未入帐支出 　 　 　 　 　 　 　 2 　 　 　 　 　 　 　 　 3、代管他人货币 　 0.5 　 　 　 　 　 　 　 4、充抵库存现金的白条 　 0.1 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 减：结帐日至盘点日未入帐收入 　 　 　 　 代管他人货币 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 加：结帐日至盘点日未入帐支出 　 　 　 　 　 　 　 　 　 其他 　 　 　 　 　 　 　 　 　 减：基准日至结帐日收入数 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 附件2 银行存款余额调节表 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 编制单位名称（盖章）： 　 　 　 　 　 编制人： 日期：　 会计期间或截止日： 　 　 　 　 　 复核人： 日期： 银行帐号： 　 　 　 　 　 　 　 币别： 　 银行对帐单余额 　 　 　 　 　 企业银行存款余额 　 　 调整后存款余额 　 　 　 　 　 调整后存款余额 　 　 年 摘 记帐凭证编号 加单位已收银行未收 减单位已付银行未付 年 摘 银行凭证编号 加银行已收单位未收 减银行已付单位未付 月 日 要 月 日 要 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 合计 　 　 　 　 　 合计 　 　 企业负责人 财务负责人 出纳员 日期： 附件3 短期投资—债券盘点表 单位： 盘点日期： 序号 债券名称 债券种类 序号 面值 期限 账面价值 备注 1 　 　 　 　 　 　 　 2 　 　 　 　 　 　 　 3 　 　 　 　 　 　 　 .. 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 保管人员： 盘点人员： 复核人员： 财务负责人 日期： 附件4 短期投资—股票盘点表 单位： 盘点日期： 序号 股票名称 股票序号 股票数量 每股面值 每股购买价格 账面价值 备注 1 　 　 　 　 　 　 　 2 　 　 　 　 　 　 　 3 　 　 　 　 　 　 　 ..