科目及余额表.xls

科目余额表 科目余额表 科目代码 科目名称 期初余额(借方) 期初余额(贷方) 1001 库存现金 1002 银行存款 1012 其他货币资金 101201 外埠存款 101202 银行汇票 101203 存出投资款 1101 交易性金融资产 110101 成本 110102 公允价值变动 1121 应收票据 1122 应收账款 南方机电公司 滨江市机床经销公司 长春市机电公司 大连重型机械厂 长春汽车配件有限公司 1123 预付账款 鞍山钢铁公司一分厂 前江轴承厂 1131 应收股利 1132 应收利息 1221 其他应收款 122101 备用金 财务科 行政科 122102 应收职工款项 李立峰 陈晓艺 赵宏 王强 李立风 1231 坏账准备 1401 材料采购 140101 原料及主要材料 140102 辅助材料 140103 外购半成品 140104 燃料 140105 周转材料 1403 原材料 140301 生铁 圆钢 140302 油漆 润滑油 140303 电机Y123M 电机AOB