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精品推荐-公司财务顾问客户月度作业管理制度【财务制度】.doc
公司财务顾问客户月度作业管理制度
一﹑总则
为了确保财务顾问每月为客户做账﹑报税及客户资料收﹑发和保管等工作高效并有序进行,特制定本制度.
二﹑本制度规范的具体内容如下:
财务顾问自接受公司通知代理为客户进行财务外包之日起,必须按本制度的规定,认真填写《客户月度作业管理表》.
财务顾问收到客户代理记账合同和公司通知后,应及时按合同要求为客户完成记账﹑报税﹑装订记账凭证﹑返回客户会计资料等工作.
财务顾问每月10日前,必须完成上月1日到次月10月之间所需完成的各项工作并根据工作实际详细填列《客户月度作业管理表》中规定的所有内容.
《客户月度工作管理表》每月填制一次,在次月10日前填写完毕并纳入工作考核内容.
本制度规范的主要内容有:
每月收到客户发票日期;
完成记账日期;
完成报税日期;
记账凭证装订日期;
记账凭证及会计报表返回客户日期;
客户U棒是保存于客户处还是财务顾问处;
报税U棒密码;
合同是否记载需工商年检及完成年检日期﹑收费金额和日期;
是否需所得税汇算清缴及完成日期﹑收费金额和日期;
是否需年检或年报审计及完成日期﹑收费金额和日期;
客户上年度总账﹑明细账及日记账是否已打印并返回客户签收;
客户交代的其他临时性工作和收费情况.
三﹑附则
本制度自2009年5月1日开始执行并要求财务顾问详细填列《客户月度作业管理表》;
《客户月度作业管理表》见附件一;
《财务顾问代理客户工作通知书》见附件二;
《财务顾问代理客户工作通知书》由市场部经理接到客户合同后,打印本通知书交总裁分配工作后转交财务顾问签字后由市场部经理归档保管.
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