燃料结算单 (version 1).xlsVIP

Sheet3 明细账 结算单 大唐信阳华豫发电有限责任公司明细帐 帐套名称:大唐信阳华豫公司新会计准则帐套 帐户代码:140201 币种:人名币 帐户名称: 燃料\煤 2009年 凭证号 摘要 借方 贷方 方向 余额 吨数 金额 矿务局 月 日 年初余额 借 转账 3 郑州纵横实业有限公司08.9.15--9.30日到煤6497.4吨结算 转账 4 许昌电煤联销有限公司08.9.13-9.15日到煤1383.25吨结算 转账 5 仙桃市凯枫包装有限责任公司08.9.30日到煤2568.02吨结算 转账 9 冲销上月原煤估价入账 现金 36 付铁路交接站水费 银行 160 信阳联达实业有限责任公司专用线管理费结算 银行 173 付12月卸煤费 转账 78 郑州惠丰煤炭有限责任公司08年9.3-9.15日到煤19544.43吨结算 转账 93 本月原煤估价入账 转账 94 结转燃煤经费 转账 95 本月场耗原煤289吨，单价492.2569元/吨 本月水份差调整原煤-1819吨，单价492.2569元/吨 本月入炉原煤138955.32吨，单价492.2569元/吨 本月合计 本季累计 本年累计 转账 8 河南隆腾物资有限公司08.12-09.01运费结算 转账 14 注销1月转账78#凭证 贷 转账 19 郑州煤电股份有限公司08.12.1-12.31到煤运费结算 银行 38 付武汉铁路资金结算信阳结算室翻车费 转账 23 2009年元月车辆使用费结算 转账 24 河南隆腾物资有限公司09.2.5日到煤运费结算 转账 25 注销08年11月转账8#凭证 转账 26 更正08年11月转账8#凭证 转账 33 更正1月转账78#凭证 转账 37 转账 57 河南隆腾物资有限公司2.1-2.18日到煤3630.25吨结算 转账 62 平顶山天安煤业股份有限公司12.1-12.31日到煤7851.3吨结算 转账 63 郑州煤炭工业（集团）正运煤炭销售有限公司08.10.1-10.31到煤8197.08吨结算 转账 64 转账 72 结转本月燃煤经费 转账 74 本月场耗原煤60吨.单价462.6510元/吨 本月水分差调整原煤-306吨.单价462.6510元/吨 本月入炉原煤83614.74吨.单价462.6510元/吨 转账 1 河南隆腾物资有限公司08.12.12-09.1.17运费结算 转账 6 2月车辆延时费及杂费结算 银行 106 信阳市平桥区第一装卸运输公司卸煤费结算 郑州煤炭工业（集团）正运煤炭销售有限公司08.9.1-9.30日到煤24023.91吨结算 转账 11 王建国报检测费 银行 162 付09年2月翻卸车维修费 转账 12 转账 13 进项税转出 银行 174 信阳联达实业有限责任公司铁路专用线委托管理费结算 现金 66 付铁路交接站2-3月水费 郑州煤炭工业（集团）有限责任公司08.12.1-12.31日到煤7998.54吨结算 转账 27 山西金马贸易有限公司2.19-3.08日到煤6395.51吨结算 转账 39 转账 40 转账 42 本月场耗原煤184吨，单价454.2459元/吨 本月水分差调整原煤-493吨，单价454.2459元/吨 本月入炉原煤74485.01吨，单价454.2459元/吨 转账 60 调整煤种 银行 45 付09年3月翻卸车维检费 银行 112 付3月份卸煤费（信阳市平桥区第一装卸公司） 银行 113 付09年1-2月机车租用费 新密市垄鑫煤炭实业有限公司09.3.13-3.29日到煤7739.7吨结算 现金 60 代春强报销检测费 转账 30 09年3月车辆使用费及过省费结算 山西金马贸易有限公司09.3.9-4.9日到煤17022.47吨结算 现金 74 付铁路编组站4月水费 转账 70 转账 75 转账 77 本月划拨3#机燃煤烟煤80095.26吨，单价432.5613元\吨 本月划拨3#机燃煤贫煤24722.17吨，单价469.7432元\吨 转账 79 本月场耗贫煤122.2505吨，单价469.7432元\吨 本月贫煤水分差34.3005吨，单价469.7432元\吨 本月发电消耗贫煤45108.95吨，单价469.7432元\吨 本月场耗烟煤16.7495吨，单价432.5613元\吨 本月烟煤水分差4.6995吨，单价432.5613元\吨 本月发电消耗烟煤6180.36吨，单价432.5613元\吨 银行 6 张克林报检测费费 现金 24 常利虎报煤化验费 现金 33 付4月交接站水费 4月车辆使用费及杂费 银行 118 付4月翻卸车维修费 银行 120 付09年3-4月机车租用费 银行 121 付2月车站劳务服务费 南阳市天创煤炭物资有限公司09.5.