中国363只债券型基金基本资料 2012-08-30.xlsVIP

基金基本资料 债券型_基金明细 报告期 2012-08-30 分类方式 投资类型中诚信分类 基金类型 数量合计（只） 占比（%） 份额合计（亿份） 资产净值合计（亿元） 股票型 债券型 混合型 货币型 QDII 保本型 最新净值（元） 最新份额（亿份） 最新资产净值（亿元） 最新收盘价 序号 基金代码 基金简称 日期 单位净值 截止日期 份额 资产净值 现任基金经理 管理公司 托管银行 成立日期 存续期截止日 发行份额（亿元） 比较基准 收盘价 1 001001 华夏债券A/B 2012-08-29 2012-06-30 李中海 魏镇江 华夏基金管理有限公司 交通银行股份有限公司 2002-10-23 -- 46.0％×中信标普国债指数+1.0％×中信标普企业债指数+53.0％×中信标普银债指数 - 2 001003 华夏债券C类 2006-04-03 3 001011 华夏希望A 韩会永 中国工商银行股份有限公司 2008-03-10 100.0％×中信标普全债指数 4 001013 华夏希望C 5 001021 华夏亚债A 邓湘伟 2011-05-25 100.0％×iBoxx@亚债中国指数 6 001023 华夏亚债C 7 001033 华夏安康C 曲波 中国银行股份有限公司 8 020002 国泰债券A 吴晨 国泰基金管理有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司 2003-12-05 9 020012 国泰债券C 2008-06-05 10 020019 国泰双利A 胡永青 中国建设银行股份有限公司 2009-03-11 10.0％×上海证券交易所上证红利指数+90.0％×中证全债指数 11 020020 国泰双利C 12 020027 国泰信用A 2012-07-31 10.0％×沪深300指数+30.0％×中证国债指数+60.0％×中证企业债指数 13 020028 国泰信用C 14 040009 华安收益A 贺涛 华安基金管理有限公司 2008-04-30 100.0％×中国债券总指数 15 040010 华安收益B 16 040012 华安强债A 黄勤 苏玉平 2009-04-13 90.0％×中债综合指数+10.0％×中证红利指数 17 040013 华安强债B 18 040019 华安稳固 郑可成 2010-12-21 100.0％×三年期定期存款利率加1.68% 19 040022 华安可转债A 招商银行股份有限公司 2011-06-22 60.0％×天相转债指数+10.0％×沪深300指数+30.0％×中证综合债券指数 20 040023 华安可转债B 21 040026 华安信用 2011-12-08 35.0％×国债总指数+65.0％×企业债总指数 22 040027 华安月月鑫 杨柳 2012-05-09 23 040028 华安月月鑫A 24 040029 华安月月鑫B 25 040030 华安季季鑫A 2012-05-23 26 040031 华安季季鑫B 27 040033 华安双月鑫A 2012-06-14 28 040034 华安双月鑫B 29 040036 华安安心A 中国邮政储蓄银行有限责任公司 100.0％×三年期定期存款利率(税后) 30 040037 华安安心B 31 050006 博时稳定B 张勇 博时基金管理有限公司 2005-08-24 32 050011 博时信用A/B 过钧 2009-06-10 90.0％×中国债券总指数+10.0％×沪深300指数 33 050016 博时宏观A/B 皮敏 2010-07-27 100.0％×中证全债指数 34 050019 博时转债A 中国光大银行股份有限公司 2010-11-24 100.0％×中证综合债券指数 35 050023 博时天颐A 杨永光 2012-02-29 100.0％×三年期银行定期存款利率(税后)+1.0% 36 050027 博时纯债 10.0％×活期存款利率(税后)+90.0％×企业债总指数 37 050106 博时稳定A 2007-09-06 38 050111 博时信用C 39 050116 博时宏观C 40 050119 博时转债C 41 050123 博时天颐C 42 070005 嘉实债券 曲扬 嘉实基金管理有限公司 2003-07-09 100.0％×中国债券总指数-全价指数 43 070009 嘉实短债 魏莉 2006-04-26 100.0％×一年期定期存款年利率(税后) 44 070015 嘉实多元Ａ 王茜 2008-09-10 45 070016 嘉实多元Ｂ 46 070020 嘉实稳固 陈绪新 曲扬 2010-09-01 100.0％×三年期定期存款利率加1.6% 47 07002