华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金2015年第2季度报告【荐】.docVIP

华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金2015年第2季度报告 2015年6月30日基金管理人：基金托管人：送出日期：2015年7月17日 基金主代码 000390 交易代码 000390 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年12月11日595,663,114.41份300指数收益率×55%＋上证国债指数收益率×45%风险收益特征主要财务指标 报告期（ 2015年4月1日2015年6月30日1.本期已实现收益 409,265,516.31 2.本期利润 305,315,371.623.加权平均基金份额本期利润 0.41184.期末基金资产净值 783,312,491.805.期末基金份额净值1.315 注：1..本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2..所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月27.08% 1.55% 6.69% 1.44% 20.39% 0.11% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：①本基金合同生效日为2013年12月11日。 (但须符合中国证监会相关规定)。本基金的投资组合比例为：股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）投资比例为基金资产的0—95%，其中本基金投资所定义的优势行业主题类股票占比80%；债券、权证、货币市场工具和资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的5%—100%，其中权证占基金资产净值的0%—3%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，股指期货的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。根据基金合同的规定,自基金合同生效之日起6个月内基金各项资产配置比例需符合基金合同要求。本基金在建仓期结束时，各项资产配置比例符合基金合同有关投资比例基金经理（或基金经理小组）简介 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 田明圣基金经理，公司副总经理兼研究总监，研究发展部总经理，投资决策委员会委员2013年12月11日- 10 男，经济学博士，中国籍，具有基金从业资格；2005年1月至2006年1月就职于中石油财务公司从事金融与会计研究；2006年1月至2006年5月在华商基金管理有限公司从事产品设计和研究；2006年6月至2007年7月在西南证券投资银行部从事研究工作。2007年7月加入华商基金管理有限公司，2010年7月28日至今担任华商领先企业混合型证券投资基金基金经理；2013年2月1日至今担任华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2013年3月18日至今担任华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理2012年9月6日至2013年12月30日担任华商中证500指数分级基金基金经理。 吴鹏飞 基金经理 2013年12月11日 - 11 2003年7月至2006年7月于渤海证券，任行业研究员；2006年7月至2008年7月于嘉实基金，任行业基金经理；2008年7月至2010年7月于渤海证券，任研究部总经理；2010年7月至2013年3月初于泰康资产管理有限公司，任职投资经理。2013年3月加入华商基金管理有限公司投资管理部。2015年4月9日起至今担任华商红利优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年6月29日至今担任华商新常态灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 异常交易行为的专项说明 报告期内基金投资策略和运作分析 二季度的行情波动非常大。初期，市场呈现加速上扬格局，杠杆资金加剧了市场的风险放大，整个市场各个主要板块都同时经历了快速的迅猛上涨。进入到2015年6月初，市场反向运行，杠杆效果反向运转。这是国内市场第一次系统展现杠杆作用的过程。目前，政府等部门已经介入救市。 报告期内，华商优势行业基金进行了大约3亿元的分红。同时，我们在5000点位置，做了比较大幅度的减仓，这是我们二季度保住