南方盛元红利股票型证券投资基金2015年第2季度报告【荐】.docVIP

南方盛元红利股票型证券投资基金2015年第2季度报告 2015年6月30日基金管理人：基金托管人：送出日期：2015年7月18日 场内简称 南方盛元 交易代码 202009 前端交易代码 202009 后端交易代码 202010 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008年3月21日1,165,559,108.15份90％×上证红利指数＋10％×上证国债指数风险收益特征1、本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方盛元”； 2、本基金合同生效后一年内为封闭式，基金合同生效满一年后转为开放式，本基金已于2009年3月23日转为开放式。主要财务指标 报告期（ 2015年4月1日2015年6月30日1.本期已实现收益 549,771,544.76 2.本期利润 241,746,867.823.加权平均基金份额本期利润 0.21224.期末基金资产净值 1,928,786,938.715.期末基金份额净值1.655 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月26.49% 3.21% 17.56% 2.52% 8.93% 0.69% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 张旭本基金基金经理2012年11月23日- 7年 毕业于中央财经大学, 获金融学硕士学位，注册金融分析师（CFA），具有基金从业资格。2008年加入南方基金，曾任金融及地产行业研究员、高级策略研究员、南方盛元基金经理助理；2012年3月至2014年12月，任南方消费基金经理；2012年11月至今，任南方盛元基金经理；2015年1月至今，任南方产业活力基金经理。 1. 对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和《南方盛元红利股票型证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 异常交易行为的专项说明 报告期内基金投资策略和运作分析 二季度以来，市场先涨后跌，特别是6月以来市场经历了快速暴跌。由杠杆盘平仓导致的各类交易主体流动性风险成为市场踩踏最大的恐慌。我们坚信，管理层积极的维护市场稳定政策陆续出台会提振市场信心，使市场回到正常运行轨道。 未来一段时间，在市场大幅回调之后，越来越多公司具备了较好的长期投资价值，随着上市公司密集披露半年报，成长股的分化加剧，泥沙俱下的过程提供了布局优质品种的机会。改革红利是今后相当一段时间的重要投资主线，也是市场机遇所在，围绕这条主线，我们会深入挖掘和研究改革红利受益的产业，以及这些产业中具有活力和远大格局的企业。 报告期内基金的业绩表现 报告期内，基金收益率为26.49%，业绩基准收益率为17.56%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 1,768,830,935.59 84.44 其中：股票 1,768,830,935.59 84.44 2 固定收益投资 70,021,000.00 3.34 其中：债券 70,021,000.00 3.34 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 158,687,020.34 7.