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支付方式的选择 在日常报销和差旅费报销界面显示共有四种支付方式，分别是冲暂付、农行公务卡、转账支票、农行卡、汇款。报账人员根据本次报账需要填写一种或者多种支付方式（多种支付方式的合计金额等于本次报销金额）。需要注意的是，农行公务卡和农行卡这两种支付方式的对方姓名这列系统自动链接登录人姓名，若报销款实际要转至其他人员账户，则一定要修改对方姓名，使之与卡号对应一致。 下文将对四种支付方式一一介绍： A、冲暂付（即冲借款方式） 在支付方式页面下，向右拖动下方滑动条，单击第一行“冲借款”按钮。 系统界面显示出该负责人项下所有借款，如下图所示： 单击需冲销的借款右侧“是否冲销”列下的复选框，选中；在冲销金额中填写本次需冲销的金额。确认无误后单击确定。回到支付界面。 若冲销金额填写错误，可以单击第一行冲暂付最右侧“删除”按钮，删除该笔冲借款方式，然后再按照上述步骤重新操作即可。 B、转账支票 选用转账支票方式须完整填写对方单位名称、账号及金额。若需要支付多张支票，点击“新增”按钮依次填写信息即可。 转账支票对方单位名称务必填写正确，对方账号统一用“0000”代替。由于转账支票不必确认对方账号，但系统不支持对方账号空白，所以此处账号统一填写为“0000”。 C、农行卡 该方式相当于之前报销使用的POS刷卡方式，是针对个人的业务。需正确填写持卡人姓名、卡号及金额。若对个人付款多于一项，可以点击页面右侧“新增”实现。 需要注意的是，如果该次报销业务中含有发放劳务费业务，且发放人员多于一人，用户只需按照汇总信息填写即可。这种给多人发放劳务费的情况，支付方式按统一格式填写：对方单位填写“0000”，账号“0000”,金额填写该次发放劳务费的合计金额。 填写完毕，系统自动提示上传劳务费的EXCEL表格（如下图所示）。首先单击“浏览”选择要上传的表格（为方便财务人员查找，文件名字命名格式“学院+负责人姓名”，如管理学院张三），然后单击上传。 系统出现以下提示，您的文件即上传成功。单击“返回上一页”进入支付界面，填写金额后，确认无误点击“下一步”。 所有信息确认无误后，点击“提交审核预约”，如下图所示。同时按照系统提示，单击“确定”后，进入打印界面，参照“打印设置”进行操作。 D、汇款。 若选择汇款方式，用户务必依次正确填写对方单位全称、所在省市、对方单位的开户银行、对方单位账号、金额等信息。 一次报销业务可以同时选择多种支付方式。每一种支付方式也可以选择多次，通过“新增”按钮即可实现。 另外，如果支付方式全部填写完成，可通过查看页面右下角差额，差额若为0，则表示报销发票金额与支付金额完全一致；若不为零，则需要查看支付金额是否有漏项或其他原因。支付金额确认无误之后，点击“下一步”，进行报销单打印。后续参照“打印设置”进行操作。