财务各种费用.docVIP

财务 日期 车主姓名 车牌号/新车 保险公司 交强险 商业险 支取比例 金额 支取人签字 备注 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 合计 　 　 　 　 　 　 　 　 　 保险部签字： 总经理签字： （2）贷款购车业务费支取时，领取人必须在个人业务提成审批单明细中填写齐全，经核算员确认是否属实后，由子公司总经理审批方可支取业务提成，业务提成审批表如下： 个人业务提成审批单 日期 车主姓名 车辆品牌 贷款额 台次 支取比例 金额 优惠金额 支取金额 支取人签字 备注 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 合计 　 　 　 　 　 　 　 　 　 核算员签字： 总经理签字： 3、招待费的审批与标准 （1）报销业务招待费，经办人填写《费用报销单》并将原始发票、单证、粘贴在费用报销单后。 （2）遇有不能开具发票的，收据报销必须加盖（单位公章或财务专用章）与经办人签字，特殊情况下只有白条的，经办人签字后还要有主管领导签字即可。 （3）所填内容需与所附票据内容、日期、金额相符；保证票据的合法、合规性以及报销手续的完整性。出纳有权拒付不合规的报销单。 （4）总经理单独参加的要有董事长签字，单笔事项≤2000元的子公司总经理审批即可，单笔＞2000元的要有集团董事长签字审批。 4、差旅费的审批与标准 （1）差旅费包括车船票、定退票费、过路过桥费、汽油费、住宿费、餐费、市内交通费等。 （2）报销差旅费时，经办人需填写差旅费报销单，整理发生的票据粘贴在报销单后面，所填内容需与所附票据内容、日期、金额相符；保证票据的合法、合规性以及报销手续的完整性。出纳有权拒付不合规的报销单。 （3）单笔事项≤2000元的子公司总经理审批即可，单笔＞2000元的要有公司董事长签字审批。 5、财务报销程序 （1）经办人必须将自审无误的发票、单证、粘贴在费用报销单后。 （2）经办人根据审批权限分别送审批人签字。 （3）经办人到出纳处办理报销手续。 （4）报销流程严格按照：经手人→部门经理→子公司总经理→出纳付款，集团部门：经手人→部门总监→董事长→出纳付款。