某公司梯形齿、弧齿背型双金属带锯条系列产品开发项目资金可行性论证报告书.doc

总论 1.1概述 1.1.1项目名称及承办单位 项目名称： 梯形齿、弧齿背型双金属带锯条系列产品开发项目 申请单位： ****工具有限责任公司 法定代表人：****（董事长） 项目负责人：**** 所有制形式：股份制企业 项目类别： “专精特新”产品发展项目 建设地点： ****市经济开发区****镇平台村 （1）项目建设内容 梯形齿、弧齿背型双金属带锯条系列产品开发，项目投产后：2008年新增产量60万米，新增产值2500万，新增利税660万元；2009年新增产量20万米，新增产值1100万，新增利税270万元；预计2010年新增产量20万米，新增产值1200万，新增利税300万元。 （2）项目建设期 项目建设工期为36个月，即2008年1月至2010年12月。 （3）项目投资及资金筹措 ??项目总投资950万元。 资金筹措： 企业自筹： 900万元； 申请专项资金补助： 50万元； （4）项目主要经济指标 主要经济技术指标详见表1-1。 主要经济技术指标表 表1-1 序号 项 目 单 位 数 值 备 注 1 总投资 万元 950 2 资金筹措 万元 950 企业自筹 万元 900 申请专项资金 万元 50 3 经济效益及静态指标 销售收入 万元 1200 年平均值 销售税金 万元 192 年平均值 总成本 万元 687 年平均值 利润总额 万元 322 年平均值 所得税 万元 106 年平均值 税后利润 万元 215 投资利润率 % 33.84 投资利税率 % 54.03 资本金利润率 % 33.84 4 动态评价指标 财务内部收益率 % 26.54 税后 财务净现值（I=12%） 万元 1457 税后 投资回收期 年 5.29 税后 5 年产量（增量） 梯形齿、弧齿背型双金属带锯条 万米 20 1.2项目提出背景及建设的必要性 由于新研制的齿型部分生产工艺不同于先前的双金属带锯条产品，为了能够加工出此两类新产品，公司先后自制与引进一批先进设备，及量具、检具，新设备的投产使用保证了此类产品顺利的投放市场，并获得了良好的经济效益与社会效益。 ****工具有限责任公司双金属带锯条产品具有较高的技术含量，代表了国内领先水平，产品有着广阔的发展前景。为了满足市场的需求，****工具有限责任公司提出梯形齿、弧齿背型双金属带锯条系列产品开发项目。梯形齿、弧齿背型双金属带锯条系列产品开发项目的实施，对企业扩大生产规模，向高精尖发展，向带锯条系列化发展，向做大做强发展，形成产业化生产具有重要作用。工程建设符合****市大力发展工业经济，调整工业布局，扶持经济增长点，振兴东北老工业基地的要求。随着我国经济的快速发展，梯形齿、弧齿背型双金属带锯条产品应用前景广阔。 综上，****工具有限责任公司凭借自身技术和资金优势，拟提出开发梯形齿、弧齿背型双金属带锯条系列产品项目。项目建设符合****市产业政策及推动建筑经济发展的规划安排，符合国家振兴东北老工业基地的政策要求。可有效促进企业提升产品档次，拓展市场，提高市场占有率。完善****地区建筑产业结构，成为****市新的经济增长点。项目生产技术先进，工艺流程合理，符合中小企业“专精特新”产品或技术的发展政策要求，产品具有广阔的市场前景。项目建成后，代替整体高速钢机用锯条及普通带锯条，节约高速钢70%；新型双金属带锯条下料比金属圆锯片下料，节约费用30%，节电25%，减少锯口耗料50%；新增新型产品，投放市场后，可替代进口，节省外汇。项目经济效益、社会效益十分显著，建设势在必行。 项目单位基本情况 ****工具有限责任公司是在原国营****工具厂（国家二级企业）基础上，经****市政府批准于1998年8月改制组建的有限责任公司。公司下属****斯尔锯业有限公司、****三叉锯业有限公司、****双盈新材料有限公司及****莱恩科技进出口有限公司。公司是非国有企业股份制企业，是国家机床工具行业十三家重点骨干企业之一。公司占地面积为42970平方米，建筑面积为3.2万平方米。拥有国家工具行业唯一引进国外的双金属带锯条生产线，该生产线是1988年自德国进进的，代表当初的国际先进水平的生产线，该生产线在当年调试安装投入生产运转，收到良好的成效。为了增强或扩大生产能力，形成规模经济，又自制7条双金属带锯条生产线，现公司固定资产4329万元，产值1.3亿元，带锯条400万米；2008年实现销售收入16926万元，利润3227万元，税金1848万元，产品各项指标居于