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金蝶会计电算化考试培训课件 扫描二维码, 关注更多会计资讯。 了解更多会计知识，轻松通过会计考试! 欢迎进入会计资讯知识正能量群。与各界会计高手分享，讨论。 群内会定期分享最新会计资料。 ① 群183522572 ② 群126648727 ③ 群112174780(广东群) ④ 群324366141 ⑤ 广东群) ⑥ 群138565125(广东群) 亲，我们都在群里等你，你在哪？ 一、基础设置 二、固定资产卡片的新增 三、固定资产卡片的变动 调整卡片价值 调整卡片折旧 调整使用部门 调整卡片费用科目 包括所有对已经存在的卡片进行的信息变更操作事项 如果涉及金额变化，则要求将变动记录生成凭证 操作路径：资产变动 四、固定资产卡片的清理 五、生成凭证 凭证管理模块主要是根据固定资产增加、变动、清理等业务产生凭证，并对凭证进行有效管理。 六、工作量管理 只针对折旧方法为“工作量法”的固定资产 七、计提折旧 当期新增的固定资产当期不提折旧； 当期减少的固定资产当期照提折旧。 计提折旧是每月固定资产处理中的最后一项业务操作 报表输出 利用账薄报表，可以查询各种报表 变动卡片 2010年1月16日，为GDZC-001配置了一个IBM的USB光驱，价值1200元，调整折旧方法为平动平均年限法 将变动业务生成凭证 计提本月折旧 报表查询 固定资产清单 折旧费用分配表 固定资产明细账 固定资产折旧汇总表 其他报表 应收应付期末处理 账务处理期末结账 月末结账后的影响 如果存在未审核单据，不允许结账 上月未结账，可以录入下月单据 结账后不能再录入已结账期间的业务单据 期末结账前需要完成的事项 所有存货业务单据（出入库单、销售发票、采购发票等等）、应收应付单据审核 完成存货业务单据（出入库单、销售发票、采购发票等等）生成凭证 完成应收应付单据（出入库单、销售发票、采购发票等等）生成凭证 期末结账 账务处理--》期末结账，系统自动结转到下一会计月份 影响系统：应收应付、采购管理、销售管理、仓存管理、生产管理、存货核算 说明：不考核存货核算、应收应付系统的业务单据生成凭证的操作 月末结账后的影响 如果存在未记账凭证，不允许结账 上月未结账，可以录入下月凭证，但不允许下月凭证记账 结账后不能再录入已结账期间的记账凭证 期末结账前需要完成的事项 完成工资费用分配、完成卡片生成凭证、完成应收应付单据生成凭证、将需要的自动转账生成凭证 计提折旧 期末调汇 结转损益 将上述凭证审核、记账 期末结账 账务处理--》期末结账，系统自动结转到下一会计月份 影响系统：账务处理、报表与分析、工资管理、固定资产管理 应收应付期末处理 完成本月所有发票、收付款单据的审核 完成存货核算期末结账 账务处理期末处理 期末调汇（操作用户：萧晨） 结转损益（操作用户：萧晨） 将上述凭证审核、记账（操作用户：Manager） 期末结账 账务处理模块基本操作 应收/应付账款核算模块基本操作 工资核算模块基本操作 固定资产核算模块基本操作 会计参考处：/zhuanti.html 定义报表单元格格式 定义报表格式即定义报表样式 风格、操作与Excel类似 设置表尺寸、画表格线、调整行高列宽、设置字体、前景颜色、背景颜色、打印、单元格融合、显示公式/数据等等 选择需要设置格式的单元格--》右键单元属性 定义报表表头、表尾格式 方法一：格式--》表属性 方法二：右键--》表属性 定义报表公式 这是实现计算机自动生成报表的最关键步骤 报表数据来源 从账务系统取数 手工输入 通过报表内计算或报表间的其他数据计算得来 公式构成 操作符：加、减、乘、除、括号等，可以直接录入（英文、半角） 操作数： 常数、表格中的其他数据可以直接录入； 系统定义的各种取数函数，最常用的是科目总账数据取数函数：ACCT 公式定义的过程，可以通过软件提供的公式向导引导，一步一步完成 公式向导：选中要设置的单元格--》点击公式栏上的Fx按钮实现 保存公式定义 报表查询—报表数据关系审核 完成前述报表设置后，可随时查询所需要的报表 如果报表内存在数据关系的审核检查，则可通过 工具--》报表自动检查--》设置审核条件，定义审核关系 审核条件和不满足审核条件时的提示信息 报表审核：工具--》报表自动检查--》审核报表 报表查询—报表数据查询 设置查询年度、期间信息 工具--》公式取数参数 设置查询年度、月份（期间），默认为0，表示当前的年度、月份 报表计算 数据--》报表重算 或按F9 报表编制 查询资产负责表 查询利润 新建自定义报表 资金科目余额简表 报表格式如下 报表计算 打印预览 一、会计电算化实务操作考试大纲 二、会计电算化基本核算流程