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大公司财务管理制度
第一章 总则
第一条 为了进一步加强和规范公司管理中心财务管理工作，及时、准确、完整地记载、反映公司财务状况，提供真实、可靠的财务资料，结合公司业务特点和管理要求，特制定本规定。
第二条 本规定依据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国合同法》、《事业单位会计制度》、《事业单位财务规则》、《政府财务管理规定》等有关财务法规、制度制定。
第三条 本规定目标：
1.建立和完善符合现代管理要求的、科学的内部决策机制、执行机制、监督机制，确保公司经营管理目标的实现。
2.堵塞漏洞、消除隐患，保护单位资金和财产的安全、完整。
3.规范单位会计行为，保证会计资料真实、可靠、完整。
4.确保国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行。
1.出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权、债务账目的登记及财务专用章。
2.不得由一人办理货币资金业务的全过程。
1.购入低值易耗品统一由办公室负责办理。购入本着节约、实用、分批的原则，防止浪费和积压。
2.所需的各种低值易耗品均由各部门做出计划，须填写《购置物品申请单》，由部门经理和主管副总经理签字审核后，报总经理审批，由办公室统一负责采购。
3.一次性购入金额、数量较大的物品，要签订购入合同，合同的签订要通过总经理会议研究决定。
1.办公室购入低值易耗品后应办理入库手续。保管人员根据发票清点实物，填写“实物入库单”一式两份，一份自留登记入账，一份随发票报销交财务。
2.部门领用耗品时，应填写出库单，经批准后，保管根据出库单交付实物。
3.保管人员应建立实物明细账，并根据实物入库单、出库单登记账薄。
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