现金日记账 表格.xlsVIP

现金日记账 贷方2 对方科目 借方2 现付 管理费用 其他应收款 银付 银行存款 现收 营业外收入 汇总 现金日记账 月 日 凭证 类别 凭证 号 摘要 对方科目 借方 贷方 余额 期初余额 购买办公用品 李某借旅差费 提现金 李某交回余款 出售废品 年 2009年 6.00 25.00 4017.19 6.00 26.00 201.00 287.65 3729.54 6.00 28.00 202.00 3000.00 729.54 28.00 302.00 3000.00 3729.54 6.00 30.00 501.00 86.00 3815.54 30.00 502.00 28.00 3843.54 6.00 30.00 502.00 123.00 3114.00 109.00 3287.65 109.00