会计期间修改问题.docVIP

会计年度修改问题 序 用友通软件使用之后，发现账套建立时所选择的会计年度不适合自己的企业，要求修改。目前软件还无法实现这个要求。首先软件操作无法实现，其次，即便在数据库里可以修改会计年度开始结束日期，但实际上也达不到要求。下面我们就逐一分析，不能修改的原因。 以 001账套为例，建立账套时启用会计期为2008年10月，按照自然会计期间是作为第十个会计期间。如果在下个年度想改设置为每年的4月到下一年的3月为一个会计年度。 修改方式有两种： 1、在软件中账套修改，启用会计期和会计期间置灰，无法进行操作。此法行不通。如图一 图一 2、在数据库中，修改ufsystem库表ua_period中对应的会计期间 如下图二 图二 在这个表中我们可以修改“开始日期”和“结束日期”，但是修改之后的结果如何呢？ 假设我们2009年度 4月作为第一个会计期间，那么我们需要修改此表2009年度开始日期、结束日期。修改后如下图三： 图三 从上图可以看出在数据库里会计年度的期间是修改了，那么实际软件操作中2009年1月到3月的数据该如何在软件中录入？显然不能到08年度进行处理。而09年度又必须以4月份的日期才能登陆软件才能进行操作。出现时间断档，因此，这个方法也是不可取的。 因此解决方案建议： 重新建立账套。会计年度设置为适合客户需要的。 操作几点注意事项如下：（1）、新建账套。注意账套启用会计期设置为每年的4月到下一年的3月为一个会计年度。（操作流程见附件会计年度设置） （2）、核算类型选择：企业性质、行业性质要与原账套保持一致。 （3）、不要选择“按行业性质预设科目”， 其他信息与原账套保持一致。 （4）、账套建立完成后，通过软件提供的总账工具，对基础信息进行复制。数据源选择之前的账套和年度。目的数据选择刚刚建立好的账套和年度。这样可以把会计科目、凭证类别往来单位、存货等基础信息全部复制过去。 （5）、需要进行期初余额的录入。前3个月的业务就没有办法录入了。3月份的余额作为4月份的期初录入。 3、延伸问题 假设要修改新的会计年度为每年的11月到次年的10月。看是否可以实现。 理论上，我们08年的业务在10月份截止。那么可以更改会计年度实现下一个会计年度为2008年11月到2009年10为一个会计年度。达到客户要求的“每年的11月到次年的10月” 首先软件账套修改 已确认不能实现，我们直接修改数据库ua_period表。修改后如图四 图四 从上面修改的日期就可以看出问题来了，2008年11、12月份怎么隶属于两个会计年度呢？ 登入软件试一下，发现用2008年11月或者12月份的日期登陆软件既可以操作08年度账套又可以操作09年度账套。如果这样的话，那我们的数据就真的乱套了。但是如果在08年度我们的数据是截至到10月份，11、12月份不录入数据，安排在09年度进行录入。这种修改方式是可以实现的。 综上所述，已经使用的账套，会计年度在软件中无法修改，在数据库中修改会造成数据错乱，所以目前针对此问题，比较稳妥的方式是，重新建立账套，会计年度设为客户需要的期间。 注意：这样设置，表示4月份是第一个会计月，如像图1-1所示，建账时，启用会计期设置为5月，则表示从第5个会计期间开始启用，则启用各个模块的日期为2007-08-01之后，并且也要以这个日期之后的日期登录操作系统。比如以2007-05-01启用总账模块，则会提示