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（支付结算专员）工作事务归纳 信用证相关工作： ——开立 接收采购订单并登记办理信息,请示领导签批 填写信用证申请书,准备合同发票等资料,请示领导签字并盖章 将资料送至银行,由银行人员签收办理 跟进信用证办理情况,及时反馈给采购部同事 信用证从银行取回后,将重要要素登记入表,并将资料复印件等存档; 将信用证正本递交给采购部同事,并进行签收登记工作 将信用证通知书及付款申请单等内部正本资料交与会计,并进行签收登记; 将表格及纸质存档资料交与另一审核人进行审核,审核后签字确认无误,便可最终存档. ——修改 采购部同事提出修改申请明确修改费用相应的承担人,并由负责领导签字确认,在收到领导签字的正本后方可提交修改给银行的同事 核查修改申请书内容是否合理可行,其后提交给银行的同事并让其签收. 跟进信用证修改进度,修改完成后第一时间通知采购部同事.并将修改后的报文发送后进行存档 ——来单 银行会通知信用证到期日及到期金额等详细的要素 与采购部同事沟通信用证的不符点情况,并确认是否要到期支付 确认后给银行递交确认资料,并让银行的同时签收. 取回到单后登记入表,以保证表格中到期情况的及时准确 ——撤销 采购部同事提出撤销申请,相关负责领导签字确认 向银行提交撤销申请,并进行签收 银行处理完毕后,进行表格登记 保函工作: ——开立 市场部提出申请,提交付款申请书及合同(招标文件）等资料 与银行沟通保函格式，确定格式后提交相关资料给银行进行办理 及时跟进保函的办理情况，确保第一时间反馈给市场部同事 将保函资料取回后，登记表格以确保及时准确 将保函正本交与市场部同事，并进行签收。 将保函正本复印件、付款申请书、合同（招标文件）等资料交与出纳主管 将保函正本复印件、副本、付款申请书复印件及其他办理资料存档 ——延期修改 市场部提交申请并提供延期的相关证明 给银行提交延期申请等资料 跟进银行的办理情况，及时取回修改后的声明 ——保函退回 市场部将保函正本退回我处,进行签收 将保函正本进行复印,将正本退回银行并让银行签收人员在复印件上签收 将银行人员签收后的复印件存档 资信证明工作： 市场部同事提出申请，并确认资信证明格式 将资信证明格式及办理的相关资料提交至银行 及时跟进资信证明的办理情况，确保及时拿到资信证明 自信证明办出后，将正本交与市场部同事，并让其签收 将市场部同事签收的正本复印件进行归档存放 其他工作： 及时更新所办理业务的相关表格 每月25日前提交次月每日支付情况表 每月10日前处理上月保函办理情况汇总表 每季度统计未到期的融资余额 1 / 4