水泥销售日报执行表2013年6月.xls

Sheet11 29付款 29 28付款 28 27付款 27 26付款 26 25 24付款 24 23 付款 23 22付款 22 21付款 21 20付款 20型号 20 19付款 19 18付款 18 17付款 17 16付款 16 15 14付款 14型号 14 13付款 13型号 13 12 11 10付款 10 9付款 9 8 7 6付款 6型号 6 5付款 5 4付款 4 3付款 3 2付款 2 1 付款 1 31.1付款 31.1型号 31.1 汇总购进单价 汇总1 姓名 车号 收据号 进货单价 进货金额 期初未交款 销售单价 客户付款方式 应收、代管货款 公司收款方式 公司实收货款 型号 数量(T) 明珠公司水泥销售日报表 制表：王庞英 记账： 公司期末未收款 明珠公司水泥销售日报表 进货单价 进货金额 期初未交款 销售单价 客户付款方式 应收、代管货款 公司收款方式 公司实收货款 公司期末未收款 记账： 制表：王庞英 明珠公司水泥销售日报表 进货单价 进货金额 期初未交款 销售单价 客户付款方式 应收、代管货款 公司收款方式 公司实收货款 公司期末未收款 记账： 制表：王庞英 复核： 325# 杨有宏 汪家林 汤大久 皖N93427 425# 皖N90546 现金 客户转账 杨应海 皖N95636 汪家林 皖N91810 汤大久 王庞英 汤大久 徐为琼 皖N91769 王庞英 425# 李远柱 杨有宏 汪家林 皖N93427 皖N95312 皖N92770 徐为琼 皖A7K929 皖N91769 19A2546 转账 客户转账 陈习平 汇款工行 序号 月 日 月 日 月 序号 日 备注 备注 转账 汇款工行 欠账 合计 李远柱 徐为琼 合计 陈习平 19C0206 徐为琼 皖N4578 欠账 2013年 5 月 31 日 19C0206 01|04425 皖N28157 皖N80986 5.30欠款已汇 吴传均 2013年 6 月 1 日 19C0257 皖N09722 转账 皖N84832 客户欠转账 2013年 6 月 2 日 杨应海 19C01469 皖N91808 19A2858 皖N809860 吴传均 陈超 皖A6A145 陈习平 皖N1325 皖N84047 2013年 6 月 3 日 赵光久 皖Q81150 皖N91810 转账 19A2971 皖N91808 王庞英 2013年 6 月 4 日 周凯 01|4425 汪N84047 皖N94327 皖N92235 皖N80986 19A2858 19A3187 客户欠账 皖NA1325 吴传均 预付款：60元 2013年 5 月 31 日 月 01|04425 皖N90546 5.30欠款已汇 复核： 2013年 6月 325# 汇总 425# 汇总 总计 转账 汇总 现金 汇总 明珠公司水泥销售日报表 2013年 6 月 1 日 序号 月 日 进货单价 进货金额 期初未交款 销售单价 客户付款方式 应收、代管货款 公司收款方式 公司实收货款 公司期末未收款 备注 杨应海 19C0257 现金 陈习平 皖N09722 转账 客户转账 汪家林 皖N84832 汤大久 皖N95312 皖N93427 欠账 客户欠转账 王庞英 复核： 记账： 制表：王庞英 欠账 汇总 明珠公司水泥销售日报表 2013年 6 月 2 日 序号 月 日 进货单价 进货金额 期初未交款 销售单价 客户付款方式 应收、代管货款 公司收款方式 公司实收货款 公司期末未收款 备注 杨应海 19C01469 现金 汪家林 皖N91810 转账 客户转账 徐为琼 皖N91808 19A2858 皖N809860 陈超 皖A6A145 吴传均 皖N91769 陈习平 皖N1325 皖N84047 汤大久 王庞英 复核： 记账： 制表：王庞英 赵光久 皖N91810 皖N95636 2013年 6 月 5 日 周凯 01|4425 01C1152 陈超 皖A6A145 6.4欠款已汇 2013年 6 月 4 日 皖N92235 2013年 6 月 6 日 杨有宏 01C0967 皖N91769 6.5预付款已提 2013年 6月 8 日 2013年 6 月 9 日 19C0967 皖N92815 皖N89973 19A4066 2013年 6 月 10 日 陆家红 皖H0808 2013年 6月 7 日 水泥销售日报表 型号 进货数量(T) 19A4559 2013年 6 月 11 日 序号 月 日 进货单价 进货金额 期初未交款 销售单价 客户付款方式 应收、代管货款 公司收款方式 公司实收货款 公司期末未收款 备注 汪家林 皖N89973 转账 客户转账 汤大久 王庞英