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投资理财 现金流预算管理 新联合投资控股有限公司 杨莉 摘要:现金作为现代企业经营与发展的一项资产，现金能够有效的 (一)严格控制现金的到账时间 帮助企业实现正常的运转，其高效流动与有效循环为企业的生存与发 所谓现金的浮游量主要是指企业的现金账户上的余额与银行存款 展奠定了基础，是实现企业资本增值的关键环节。作为现金管理中的 账户上的余额之间的差额。如果现金浮游量增加则表示付款人利益增 重要组成部分，现金预算管理可以有效的帮助企业进行可持续的、稳定 加，反之则增加了付款人的成本，受益人是收款人。所谓资金的到账时 的发展。本文将就现金的预算管理进行探讨。 间主要是指企业的客户可以使用资金的时间。这主要取决于各种交存 关键词:现金 全面预算管理 问题 措施 的票据类型。可见合理的、科学的、有效的控制现金浮游量，准确的对 企业资金的到账时间进行判断是现代企业现金预算管理的基本工作。 近年来，随着全球化贸易、市场经济的发展，