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仁赤高速公路第14合同段 管 理 办 法 中交一公局第五工程有限公司仁怀至赤水高速公路第14合同段 项目经理部 二〇一二年二月 管理办法(试行) 根据公司管理办法，结合本项目特点，本着优质、安全、高速、高效地完成施工任务的理念，特作适合于本项目的管理办法（试行）如下： 【一】、备用金管理制度 第一条 目的：本制度主要用于规范仁赤高速第十四合同段内职工和内部有关部门备作差旅费、零星采购、零星开支等用的款项，按照规定用途使用，不得转借给他人或挪作他用。预支备作差旅费、零星采购等用的备用金。一般按估计需用数额领取，支用后一次报销，多退少补。对于零星开支用的备用金，可实行定额备用金制度，即由指定的备用金负责人按照规定的数额领取，支用后按规定手续报销，补足原定额。前帐未清，不得继续预支。目的是为了方便本项目部日常零星支出的报支，提高对备用金的监管力度，控制费用开支，防止浪费和挪用公款，有效控制备用金数额，保障本项目日常生产经营活动正常运行。 第二条 使用范围：出差人员必须随身携带的差旅费：其他确需要支付现金的支出等。本制度适用于本项目内需要使用备用金的职工和内部有关部门以及相关核算管理备用金的人员。 第三条 分类支出范围：备用金是指项目部预付给职工和内部有关用作差旅费、零星采购和日常零星开支不够支票结算范围事后需要报销的款项。备用金分为两大类： 一、定额备用金：项目部对经常使用备