夜审和日审.xls

日审夜审确认单 财务日审 前台帐单审核 步骤 标准 备注 核对无误后,打印现金账户账单 现金账户结帐 项目 操作时间 将信用卡消费凭证、POS机结算单、现金金额和交款单封入封包内，将封包放入保险箱中 预审房价表 打印时，选择全部房价清单 当天欠款客人离店余额表 当天离店客人表 夜审前 其他电脑退出系统 营业日报表 Day Use情况表 对余额不足让客人过夜的，应由当班值班经理在表上写原因并签名 欠款离店客人余额表 分别给店长和财务 交财务 一级发生分类表 帐单签名审核 现金帐户重新入住登记 取出当天预定单，与PMS进行核对 值班经理每日工作报告 填写工作报告 项目 现金封包 报表审核 在店客人余额表（二） 夜审 冲帐发生表 单据核对 单据整理、报表准备 《杂项收入转帐单》的红联还需按消费项目进行归类 《临时住宿登记单》 查看《临时住宿登记单》填写是否完整（房型、支付方式、客人签名、接待员签名等）。 《预收款收据》 《预收款收据》红联与《一级发生分类表》的押金人民币记录逐一核对：单据号、房号和金额，并做号核对记号 可用铅笔在核对过的记录上打勾 查看《预收款收据》填写是否完整（客人姓名+尊称、日期、金额的大小写是否书写正确和接待员签名）。 《杂项收入转帐单》 将“手工房金”消费项目的《杂项收入转帐单》与《一级发生分类表》的“手工房金”记录逐一核对：单据号、房号和金额，并做号核对记号 可用铅笔在核对过的记录上打勾 将“餐费/酒水”消费项目的《杂项收入转帐单》与《一级发生分类表》的“餐费/酒水”记录逐一核对：单据号、房号和金额，并做号核对记号 如帐单上附有点菜单，需核对点菜单上的金额与《杂项收入转帐单》上的金额是否一致 将“早餐费”消费项目的《杂项收入转帐单》与《一级发生分类表》的“早餐费”记录逐一核对：单据号、房号和金额，并做号核对记号 以此类推，将“洗衣费、商品、家宾卡、图书、商务和赔偿费”等项目的《杂项收入转帐单》分别与《一级发生分类表》的对应记录逐一核对：单据号、房号和金额，并做号核对记号 如家宾卡消费必须有对应的〈家宾卡申请登记表〉 查看《杂项收入转帐单》填写是否完整（日期、经办人、餐费帐单上须有经办人和收款员的签名、挂帐消费必须有客人签名、金额大小写书写正确） 客人结帐帐单（包括相关单据） 查看每份客人帐单：《预收款收据》绿联的金额与帐单上的押金金额是否一致；《杂项收入转帐单》绿联的金额与帐单上的消费项目（除夜审房金和电话费）是否一致；帐单上是否有客人签名；发票上开具的金额与帐单上的消费总金额是否相符（不能超过消费总金额）；中介和协议客人的帐单须查看是否附有预定单 如客人是信用卡消费，需核对信用卡消费凭证上的金额应与帐单上所对应的消费金额是否一致 《房间/房价变更单》 与相关房间进行核对，必要时查看操作日志 入现金帐的杂项收入转账单绿联与现金账户进行核对,查看是否已全部入帐，科目是否输入正确； 现金账户结帐退房处理 结算POS机 如不等，信用卡消费凭证需逐一与《一级发生分类表》上的信用卡明细进行核对 现金封包 认真阅看《收银员交款报告》：本日现金余额、结帐款项小计和结账相关余额小计，三个项目的数据必须相等 核算出《收银员交款报告》上应上缴财务的现金金额：上缴现金=应交款小计-支票-信用卡，将上缴现金金额记录在《收银员交款报告》的空白处 日班打印的《收银员交款报告》上也须注明上缴现金金额 清点前台现金：现金总额=前台备用金金额+上缴现金金额 将上缴现金金额提出来，整理信用卡消费凭证，填写交款单（服务员和值班经理必须签名） 全天帐款核对 收银员交款报告 当日上缴现金金额=日班上缴现金金额+当班上缴现金金额；信用卡消费总额=日班交款报告上的信用卡+当班交款报告上的信用卡 审核客人房价情况（客源与价格折扣是否相符）和可入帐标志 打印报表1份，与当天欠款离店客人的帐单进行核对，并在报表上签字 欠款离店客人帐单一般放在前台指定的地方，直到客人结帐后将帐单入封包进财务 （1）日班下班前也必须打印该报表，对当天14:00-18:00之间退房未加收半天和18:00后退房未加收全天房费的情况，由日班值班经理在表上写明原因并签名；（2）若值班经理为24小时班，须在18:30第一次打印该报表，对当天14:00-18:00之间退房未加收半天和18:00后退房未加收全天房费的情况，在表上写明原因并签名。 在店客人余额表二 审核客人帐户余额，确保客人帐户内有足够的房金抵扣金额 夜审后 打印报表 夜审综合统计报表 打印2份，值班经理签名 打印1份，值班经理签名 交财务，该报表即使无记录也必须打印 并在次日交店长签名审核 前台收银报告 帐单封包 查看所有报表是否已签名 单据封包 报表封包 将所有报表（除交店长的报表外）整理一起封包，放入指定的前台抽屉内 整