NC银行对账单导入设置.docVIP

NCV5银行对账单导入设置 南京分公司 赵 泉 njzq@ 作者按： 特别感谢张广震先生在NC2.30版本上开发了EXCEL转XML的转换工具，徐惠文先生在原版的基础上进行了一些修改以适应V3的变化，谷雨先生前期制作了NCV3版本的对账单导入的指导文档，感谢三位的工作！ U8.X，NC1(9.3X)等软件都在界面上提供了直接通过自定义接口导入TXT格式的电子银行对账单功能，操作简单，使用方便。但NC为了追求XML交换标准，只能通过外部数据交换平台才能导入电子对账单，设置烦琐，操作复杂，为了所谓的“技术性”而牺牲了“易用性”，给最终用户的使用带来了麻烦。并且外部数据交换平台导入文件的格式必须是XML格式，而银行一般不能提供此种格式的文件，必须按照接口规范进行转换，而各家银行的电子对账单格式千差万别，无法一一开发工具转换，因此对账单导入功能成了聋子的耳朵。 为了解决上述问题，我们开发了一个通用的接口，首先将银行提供的TXT文件在EXCEL中转换成固定的格式，再通过此接口转换成XML文件，最后在外部数据交换平台中手动加载，从而导入到银行对账单中。谷雨先生前期做过一个V3版本的导入工具指导文档，现在NC版本已经到了V5，老版本的文档和新版本的产品在很多地方已经不太符合，特根据新版软件，结合谷雨先生的V3版本文档制作了本文，本文中的部分内容是拷贝的谷雨先生V3版本的内容。。 V5版本对账单导入工具具体操作步骤如下： 前期准备工作 在NC中录入开户银行、银行账号等基本信息，并分配至具体公司。 在NC现金银行模块中的对账账户初始化节点将对账账号初始化完毕，将账户名称搜集到一个excel表中备用，此excel表暂且称之为基本信息表，具体格式如下： 公司名称 开户银行名称 开户银行账号 NC编码 银行对账模块中的名称 公司pk 对应系统号 XX公司 工行北京分行 1234567890 C0101 工行收入户 1000 ghsr c） 将基本信息表中的相关信息完善齐全。 NC编码：就是该公司在NC系统中的公司编码； 银行对账模块中的名称：可在客户做完账户初始化后登录系统查询后填写； 公司pk：自行链接NC后台数据库查询得到； 对应系统号：自己编写，4位英文或数字都可，不可重复。 此表可先由客户方填写公司名称、开户银行名称、账号、对账模块中的名称、NC编码五列，完成后顾问补齐其他列的信息即可。 安装对账单导入工具，注意此工具安装的时候会报个错，此情况为正常情况，不用处理。 在客户化-外部系统信息设置节点为每个银行账户建立一个外部系统编号，该编号（外部系统编码）就是基本信息表中的最后一列内容，基本数据类型编码录入“13”。 做完后列表状态如下： 在客户化-辅助信息配置节点对每个外部系统（账户）进行相应的配置。 外系统：录入第二步中的“外部系统编码”； 单据类型：录入“bc”； 接受公司：录入基本信息表的“NC编码”列的对应内容； 银行对账账户：录入基本信息表的“银行对账模块中的名称”列的对应内容； 公司编码：录入基本信息表的“NC编码”列的对应内容； 会计年：根据实际情况录入； 主体账簿：根据实际情况录入，如C0101-0001（基准账簿）或者C0101-0002（新准则账簿）； 业务类型：录入“1”。 录入完成后的列表界面如下： 注意：设置完成后必须重启中间件才可以使用，所以建议将所有的对账账户都注册好了以后再重启中间件。 每月将银行提供的电子对账单在EXCEL中转换成如下图所示的格式。其中日期、借方、贷方三栏不可为空。 转换好EXCEL之后，通过转换工具进行转换。下面的界面中，在NC对应公司主键和外部系统号中分别录入基本信息表中的“公司PK”和“对应系统号”，然后点银行对账单后边的放大镜进行参照，选择转换好的EXCEL文件，再点“读取”，读取完成后点“转换”将EXCEL文件转换为所需的XML格式。 转换好的文件格式如下图。 转换好后，在“客户化-外部交换平台维护-手动加载界面”中的数据文件目录中选择转换好的XML文件所在的文件夹，选中文件夹后点“打开”（注意：不能双击打开此文件夹，否则读不到文件），然后将目标URL地址中的“NC服务器地址”改为相应的NC应用服务器IP（默认自动读取，不需要修改，如有特殊情况，必须手工修改）。读出文件后在列表中点击选中所要导入的文件，点“发送”。 加载后，会提示结果已被回写到桌面上的backMessage.xml，可以打开看到内容。 或者在客户化-信息交换平台维护-交换平台日志中查询 这样，就可以在“财务会计-现金银行-银行对账-银行对账单”中看到导入的对账单。 有了以上几招，无论是什么银行的电子对账单就都可以导入了。 但是，要注意的是，外部数据交换平台中的权限控制较松，只要有手动加载的权限，可以加载