CUCGS-TR.-AP-应付会计、应付复核会计、付款会计-..docVIP

AIM TR.010 User Manual 用户手册 中国联合网络通信股份有限公司 甘肃省分公司 应付会计/复核会计/付款会计 文档作者： 创建日期： 2010-5-8 文档编码： CUCGS-TR010-AP-001 当前版本： 1.2 审批签字： 德勤项目经理 拷贝编号： _____ 文档控制 更改记录 日期 作者 版本 更改参考 2010-5-8 赵小磊 1.1 1.0 2010-6-8 赵小磊 1.2 员工借款退款、采购订单退货、代理商押金保证金（工程押金）、备用金的流程修改 查阅 姓名 职位 签字 分发 拷贝号 名字 区域 目录 文档控制 2 概述 5 编写说明 5 相关操作人员 5 相关文档 5 供应商预付流程相关操作 6 供应商预付业务 6 操作过程 6 员工预付流程相关操作 23 员工预付业务 23 备用金报账业务相关操作 28 备用金报账业务 28 一般采购发票结算流程相关操作 30 一般采购发票结算业务 30 采购退货业务结算流程相关操作 34 采购退货结算业务 34 其他费用报账流程相关操作 41 其他费用报账 41 代理商押金/保证金（非前台收取）、工程押金流程相关操作 42 代理商押金/保证金、工程押金 42 零购固定资产及项目费、用归集流程相关操作 43 零购固定资产 43 项目费用归集 45 现金、银行付款流程相关操作 47 现金、银行付款 47 省代市支付流程相关操作 66 省代市支付 66 退款流程中应付会计相关操作 70 退款业务 70 未决与已结问题 74 未决问题 74 已结问题 74 概述 编写说明 最终用户培训手册的每一章将按各模块业务中涉及的基本操作类型来展开，包括以下两个方面： 操作说明：简要叙述操作的背景、用途等 操作过程：简要叙述操作的步骤。 相关操作人员 应付会计 其他适用该系统功能的用户 List any documents that should be referred to in conjunction with reading this document. All documents should be defined by their name, document reference, version (if appropriate) and date (if appropriate). Contractual documents should be referenced as a minimum. If the list of related documents is long, you may want to refer this section to an appendix at the back of the document. 相关文档 相关文档名称以及版本： 在供应商预付流程中，涉及到以下相关系统操作： 录入预付款发票 复核发票 付款 录入标准发票 复核发票 核销预付款 供应商预付业务 适用范围 适用于供应商提出预付款要求，经相关部门经理及财务部审核后，财务人员在应付模块内进行相应帐务处理的业务情形。 注意：此供应商为外部实际的收款供应商，而不是经办个人。 操作说明 步骤 处理步骤 输入 输出 说明 1 录入预付款发票 已审批的借款申请书/工程或采购的预付款 系统预付款发票/发票单据/发票调整单据 2 复核发票 3 付款 4 录入标准发票 5 复核发票 6 核销预付款 操作过程 步骤1：录入预付款发票 【职责】：应付会计 【】【】 4、输入“贸易伙伴”或“供应商编号”。 5、选择“供应商地点名称”。 6、输入“发票日期”，或通过选择 [TAB] 接受应付款管理系统的默认值（当日） 如果将“GL 日期基准”应付款管理系统选项设置为“发票”（即发票日期），则您输入的发票日期必须在打开或将来期间内。 7、输入“发票编号”，发票号为虚拟编号，建议规则为：姓名拼音缩写+年月日+两位流水。应付款管理系统不允许您为同一供应商输入重复的发票编号。 8、输入发票的“摘要”。 9、应付款管理系统将使用“发票额”、“条件” 、“付款方法”来自动计划发票付款。 注：应付款管理系统会从供应商地点引入自动生成的发票GL记账日期、付款方法和应付账款负债账户。默认负债帐户可以通过工具栏上方的显示字段显示，并可根据实际业务情形进行修改（如果根据供应商的负债科目不同设置不同的地点，则不需要修改该默认负债账户）。 10、供应商预付应严格按采购合同或相关规定进行，需关联合同编号。 11